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Clearstead Trust 投資組合持股
AUM
US$7.9億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
27.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.48%
1年估算報酬率
+27.76%
3年估算報酬率
+124.45%
5年估算報酬率
+153.56%
10年估算報酬率
+503.45%
AUM
US$7.9億
AUM 成長
+US$2544萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.82%
持股
1,064
新
94
增持
364
減碼
204
已平倉
41
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$619萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$267萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$195萬 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$136萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$726萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$171萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$132萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$115萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$62.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.01% |
| 2 | 資訊科技 | 21.13% |
| 3 | 金融 | 5.12% |
| 4 | 醫療保健 | 4.82% |
| 5 | 通訊服務 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Everus Construction Group
ECG
US$46.1億
| US$471 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1002
QXO Inc
QXO
US$139億
| US$468 | ﹤0.01% |
+40
| 新 | +US$550 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1003
Super Micro Computer
SMCI
US$190億
| US$452 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$374 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1004
Acadia Healthcare
ACHC
US$35.2億
| US$440 | ﹤0.01% |
16
+4
| +33% | +US$120 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1005
Westlake Corp
WLK
US$80.7億
| US$437 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$519 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1006
Planet Labs
PL
US$52.5億
| US$427 | ﹤0.01% |
+26
| 新 | +US$557 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1007
Applied Digital
APLD
US$53億
| US$390 | ﹤0.01% |
+16
| 新 | +US$449 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1008
Primoris Services
PRIM
US$38.5億
| US$373 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$403 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1009
TeraWulf
WULF
US$69.1億
| US$370 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$438 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1010
U-Haul Holding Co
UHAL
US$109億
| US$362 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1011
Summit Therapeutics
SMMT
US$127億
| US$356 | ﹤0.01% |
+21
| 新 | +US$314 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1012
Avis
CAR
US$45.3億
| US$321 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1013
X-Energy Inc
XE
US$33.2億
| US$298 | ﹤0.01% |
+21
| 新 | +US$362 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1014
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$175億
| US$284 | ﹤0.01% |
2
-4
| -67% | -US$643 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1015
Fermi Inc
FRMI
US$13.9億
| US$283 | ﹤0.01% |
+67
| 新 | +US$397 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1016
Brighthouse Financial
BHF
US$25.9億
| US$250 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$288 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1017
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168億
| US$227 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
1018
Applied Optoelectronics
AAOI
US$50.2億
| US$199 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$224 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1019
Bullish
BLSH
US$35.7億
| US$175 | ﹤0.01% |
5
-107
| -96% | -US$3,112 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1020
Capri Holdings
CPRI
US$21.3億
| US$156 | ﹤0.01% |
11
-98
| -90% | -US$1,496 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1021
Teradata
TDC
US$31.3億
| US$145 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$148 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1022
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
US$11.4億
| US$92 | ﹤0.01% |
4
-4
| -50% | -US$98 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1023
Skydance Corporation
SKYD
US$389億
| US$41 | ﹤0.01% |
4
-162
| -98% | -US$1,583 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1024
Albertsons Companies
ACI
US$61.2億
| – | – |
-786
| 已平倉 | -US$1.06萬 | – |
|
1025
Allison Transmission
ALSN
US$106億
| – | – |
-4
| 已平倉 | -US$451 | – |
|
相似基金
KAS
GUB
BBES
Clearstead Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clearstead Trust持有1,064個部位，價值US$7.9億，較前一季的US$7.65億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Clearstead Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增94項、增加364檔、減碼204檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares UltraPro QQQ：共6,098股，價值US$47.6萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$726萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大筆買進的是ProShares UltraPro QQQ：共買進6,098股，價值US$47.6萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$619萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$726萬。
- Clearstead Trust於2026年第3季完全出清Veeva Systems，估計賣出金額為US$3.64萬。
- 在2026年第3季，Clearstead Trust的投資組合規模為US$7.9億，前十大持股占58%。
- Clearstead Trust在2026年第3季新增了94個部位，並平倉41個部位。
- Clearstead Trust的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$7.9億。
根據Clearstead Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。