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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Manulife Financial
MFC
US$ 73,5 bi
| – | – |
-742
| Encerrada | -US$ 25,6 mil | – |
|
1002
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,8 bi
| – | – |
-48
| Encerrada | -US$ 7,92 mil | – |
|
1003
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,68 bi
| – | – |
-75
| Encerrada | -US$ 1,91 mil | – |
|
1004
Newell Brands
NWL
US$ 2,29 bi
| – | – |
-497
| Encerrada | -US$ 1,7 mil | – |
|
1005
On Holding
ONON
US$ 10,8 bi
| – | – |
-18
| Encerrada | -US$ 613 | – |
|
1006
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,42 bi
| – | – |
-485
| Encerrada | -US$ 4,43 mil | – |
|
1007
Paychex
PAYX
US$ 42,2 bi
| – | – |
-363
| Encerrada | -US$ 33,4 mil | – |
|
1008
Pegasystems
PEGA
US$ 5,9 bi
| – | – |
-42
| Encerrada | -US$ 1,79 mil | – |
|
1009
Parsons
PSN
US$ 5,22 bi
| – | – |
-28
| Encerrada | -US$ 1,52 mil | – |
|
1010
PTC
PTC
US$ 21,1 bi
| – | – |
-39
| Encerrada | -US$ 5,56 mil | – |
|
1011
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 83 bi
| – | – |
-13
| Encerrada | -US$ 10 mil | – |
|
1012
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| – | – |
-200
| Encerrada | -US$ 38,4 mil | – |
|
1013
Rayonier
RYN
US$ 5,53 bi
| – | – |
-22
| Encerrada | -US$ 454 | – |
|
1014
Schrodinger
SDGR
US$ 1,79 bi
| – | – |
-565
| Encerrada | -US$ 6,42 mil | – |
|
1015
SEI Investments
SEIC
US$ 12,2 bi
| – | – |
-69
| Encerrada | -US$ 5,42 mil | – |
|
1016
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$ 4,51 bi
| – | – |
-28
| Encerrada | -US$ 3,73 mil | – |
|
1017
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,38 bi
| – | – |
-7
| Encerrada | -US$ 1,46 mil | – |
|
1018
Super Micro Computer
SMCI
US$ 21,5 bi
| – | – |
-45
| Encerrada | -US$ 1,02 mil | – |
|
1019
SoundHound AI
SOUN
US$ 1,97 bi
| – | – |
-957
| Encerrada | -US$ 6,58 mil | – |
|
1020
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,66 bi
| – | – |
-88
| Encerrada | -US$ 3,79 mil | – |
|
1021
Thor Industries
THO
US$ 3,6 bi
| – | – |
-20
| Encerrada | -US$ 1,6 mil | – |
|
1022
Universal Health Services
UHS
US$ 11 bi
| – | – |
-42
| Encerrada | -US$ 7,52 mil | – |
|
1023
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,9 bi
| – | – |
-51
| Encerrada | -US$ 2,61 mil | – |
|
1024
Valaris
VAL
US$ 6,81 bi
| – | – |
-47
| Encerrada | -US$ 4,61 mil | – |
|
1025
Viper Energy
VNOM
US$ 9,16 bi
| – | – |
-115
| Encerrada | -US$ 5,4 mil | – |
|
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JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.