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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,14 bi
| US$ 1,14 mil | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
927
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 1,11 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
928
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,2 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
929
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 1,07 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
930
Ubiquiti
UI
US$ 35,6 bi
| US$ 1,07 mil | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
931
Americold
COLD
US$ 4,13 bi
| US$ 1,05 mil | ﹤0,01% |
67
-211
| -76% | -US$ 2,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
932
Rubrik
RBRK
US$ 26,7 bi
| US$ 1,04 mil | ﹤0,01% |
13
-36
| -73% | -US$ 2,26 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
933
Wingstop
WING
US$ 3,26 bi
| US$ 1,04 mil | ﹤0,01% |
6
-4
| -40% | -US$ 630 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
934
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 1,03 mil | ﹤0,01% |
76
+53
| +230% | +US$ 634 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
935
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,1 bi
| US$ 1,02 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
936
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 14,5 bi
| US$ 1,01 mil | ﹤0,01% |
6
+2
| +50% | +US$ 297 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
937
Boston Scientific
BSX
US$ 66,2 bi
| US$ 982 | ﹤0,01% |
23
-957
| -98% | -US$ 52 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
938
Helen of Troy
HELE
US$ 657 mi
| US$ 960 | ﹤0,01% |
33
-14
| -30% | -US$ 331 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
939
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$ 8,87 bi
| US$ 912 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
940
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,09 bi
| US$ 854 | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
941
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| US$ 847 | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
942
Fluor
FLR
US$ 5,89 bi
| US$ 839 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
943
Coty
COTY
US$ 2,84 bi
| US$ 830 | ﹤0,01% |
384
-414
| -52% | -US$ 893 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
944
Duolingo
DUOL
US$ 6,69 bi
| US$ 806 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 766 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
945
Lantheus
LNTH
US$ 6,52 bi
| US$ 777 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 652 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
946
Samsara
IOT
US$ 26,3 bi
| US$ 746 | ﹤0,01% |
23
-116
| -83% | -US$ 3,59 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
947
GATX Corp
GATX
US$ 5,84 bi
| US$ 709 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
948
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,01 bi
| US$ 685 | ﹤0,01% |
+28
| Nova | +US$ 673 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
949
Everus Construction Group
ECG
US$ 4,85 bi
| US$ 664 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
950
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,8 bi
| US$ 502 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.