Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Graham Holdings Company
GHC
5,18 Mrd. $
| 1.142 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
927
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 1.120 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +1.107 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
928
United Therapeutics
UTHR
24 Mrd. $
| 1.084 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
929
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 1.070 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
930
Ubiquiti
UI
36,8 Mrd. $
| 1.069 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
931
Americold
COLD
4,03 Mrd. $
| 1.054 $ | ﹤0,01 % |
67
-211
| -76 % | -2.896 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
932
Rubrik
RBRK
24,8 Mrd. $
| 1.044 $ | ﹤0,01 % |
13
-36
| -73 % | -2.264 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
933
Wingstop
WING
3,34 Mrd. $
| 1.041 $ | ﹤0,01 % |
6
-4
| -40 % | -630 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
934
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 1.029 $ | ﹤0,01 % |
76
+53
| +230 % | +634 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
935
Viking Therapeutics
VKTX
3,44 Mrd. $
| 1.015 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
936
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,4 Mrd. $
| 1.012 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +297 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
937
Boston Scientific
BSX
64,5 Mrd. $
| 982 $ | ﹤0,01 % |
23
-957
| -98 % | -51.966 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
938
Helen of Troy
HELE
674 Mio. $
| 960 $ | ﹤0,01 % |
33
-14
| -30 % | -331 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
939
Liberty Live Group Series A
LLYVA
8,94 Mrd. $
| 912 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
940
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,08 Mrd. $
| 854 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
941
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
| 847 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
942
Fluor
FLR
6,24 Mrd. $
| 839 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
943
Coty
COTY
2,79 Mrd. $
| 830 $ | ﹤0,01 % |
384
-414
| -52 % | -893 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
944
Duolingo
DUOL
6,53 Mrd. $
| 806 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +766 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
945
Lantheus
LNTH
6,56 Mrd. $
| 777 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +652 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
946
Samsara
IOT
25,5 Mrd. $
| 746 $ | ﹤0,01 % |
23
-116
| -83 % | -3.592 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
947
GATX Corp
GATX
5,76 Mrd. $
| 709 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
948
Harley-Davidson
HOG
2,8 Mrd. $
| 685 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +673 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
949
Everus Construction Group
ECG
5,43 Mrd. $
| 664 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
950
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,7 Mrd. $
| 502 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .