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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
| 2.248 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
877
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 2.197 $ | ﹤0,01 % |
66
-31
| -32 % | -1.207 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
878
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
| 2.178 $ | ﹤0,01 % |
26
-2.695
| -99 % | -220.255 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
879
Lattice Semiconductor
LSCC
15,3 Mrd. $
| 2.142 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
880
Popular Inc
BPOP
10,3 Mrd. $
| 2.135 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
881
Lyft
LYFT
6,53 Mrd. $
| 2.134 $ | ﹤0,01 % |
146
+11
| +8 % | +154 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
882
Lennar Class B
LEN.B
18,5 Mrd. $
| 2.041 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +2.008 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
883
Capri Holdings
CPRI
1,88 Mrd. $
| 2.025 $ | ﹤0,01 % |
109
-5
| -4 % | -96 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
884
Envista
NVST
3,69 Mrd. $
| 2.003 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +1.917 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
885
Freshpet
FRPT
3,17 Mrd. $
| 1.951 $ | ﹤0,01 % |
33
-40
| -55 % | -2.289 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
886
Clearway Energy Class C
CWEN
3,66 Mrd. $
| 1.949 $ | ﹤0,01 % |
57
+17
| +43 % | +659 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
887
Teradyne
TER
52,6 Mrd. $
| 1.936 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
888
Corcept Therapeutics
CORT
12,6 Mrd. $
| 1.913 $ | ﹤0,01 % |
22
+14
| +175 % | +845 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
889
FTAI Infrastructure
FIP
273 Mio. $
| 1.912 $ | ﹤0,01 % |
412
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
890
Fox Class B
FOX
25,2 Mrd. $
| 1.874 $ | ﹤0,01 % |
40
+22
| +122 % | +1.222 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
891
Equitable Holdings
EQH
14,7 Mrd. $
| 1.843 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +1.756 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
892
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,6 Mrd. $
| 1.843 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
893
Nu Holdings
NU
72,9 Mrd. $
| 1.817 $ | ﹤0,01 % |
136
-95
| -41 % | -1.280 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
894
TKO Group
TKO
13,1 Mrd. $
| 1.812 $ | ﹤0,01 % |
9
-13
| -59 % | -2.535 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
895
Caris Life Sciences
CAI
8,79 Mrd. $
| 1.800 $ | ﹤0,01 % |
101
+28
| +38 % | +501 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
896
10x Genomics
TXG
9,31 Mrd. $
| 1.764 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
897
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 1.758 $ | ﹤0,01 % |
23
-202
| -90 % | -14.691 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
898
Smithfield Foods
SFD
7,34 Mrd. $
| 1.723 $ | ﹤0,01 % |
71
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
899
Simpson Manufacturing
SSD
7,4 Mrd. $
| 1.675 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.496 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
900
Skydance Corporation
SKYD
35,8 Mrd. $
| 1.637 $ | ﹤0,01 % |
166
+26
| +19 % | +274 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .