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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
LKQ Corp
LKQ
5,45 Mrd. $
| 3.660 $ | ﹤0,01 % |
139
-354
| -72 % | -9.836 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
827
Nike
NKE
56,3 Mrd. $
| 3.654 $ | ﹤0,01 % |
89
-167
| -65 % | -7.346 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
828
Carter's
CRI
1,24 Mrd. $
| 3.623 $ | ﹤0,01 % |
88
-53
| -38 % | -2.006 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
829
GRAIL Inc
GRAL
5,57 Mrd. $
| 3.619 $ | ﹤0,01 % |
53
-37
| -41 % | -2.179 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
830
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,3 Mrd. $
| 3.611 $ | ﹤0,01 % |
14
-4
| -22 % | -914 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
831
Lazard
LAZ
3,57 Mrd. $
| 3.607 $ | ﹤0,01 % |
86
+5
| +6 % | +229 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
832
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,4 Mrd. $
| 3.548 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +3.848 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
833
Texas Pacific Land
TPL
23,6 Mrd. $
| 3.502 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +3.244 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
834
SentinelOne
S
7,66 Mrd. $
| 3.496 $ | ﹤0,01 % |
206
-288
| -58 % | -4.431 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
835
Penumbra
PEN
12,8 Mrd. $
| 3.474 $ | ﹤0,01 % |
11
+6
| +120 % | +1.944 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
836
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
786 Mio. $
| 3.456 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
837
HealthEquity
HQY
7,99 Mrd. $
| 3.433 $ | ﹤0,01 % |
38
-10
| -21 % | -848 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
838
Primerica
PRI
8,76 Mrd. $
| 3.411 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +3.283 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
839
Ralliant Corp
RAL
7,41 Mrd. $
| 3.387 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
840
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
| 3.381 $ | ﹤0,01 % |
12
+6
| +100 % | +1.801 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
841
Dutch Bros
BROS
6,04 Mrd. $
| 3.376 $ | ﹤0,01 % |
47
+21
| +81 % | +1.205 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
842
LivaNova
LIVN
4,39 Mrd. $
| 3.372 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
843
Flutter Entertainment
FLUT
13,7 Mrd. $
| 3.372 $ | ﹤0,01 % |
33
-66
| -67 % | -6.804 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
844
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38,6 Mrd. $
| 3.329 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
845
Rambus
RMBS
10 Mrd. $
| 3.319 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
846
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 3.293 $ | ﹤0,01 % |
99
-141
| -59 % | -5.497 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
847
Progyny
PGNY
2,19 Mrd. $
| 3.287 $ | ﹤0,01 % |
114
+39
| +52 % | +871 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
848
Range Resources
RRC
10,2 Mrd. $
| 3.273 $ | ﹤0,01 % |
+88
| Neu | +3.574 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
849
Globus Medical
GMED
10,6 Mrd. $
| 3.240 $ | ﹤0,01 % |
41
+32
| +356 % | +2.720 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
850
Liberty Global Class C
LBTYK
2,66 Mrd. $
| 3.190 $ | ﹤0,01 % |
290
-20
| -6 % | -232 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .