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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
News Corp Class B
NWS
18 Mrd. $
| 4.238 $ | ﹤0,01 % |
+151
| Neu | +4.488 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
802
MetLife
MET
64,3 Mrd. $
| 4.231 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
803
Mine Safety
MSA
7,03 Mrd. $
| 4.190 $ | ﹤0,01 % |
24
+22
| +1.100 % | +3.685 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
804
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 4.186 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
805
First Industrial Realty Trust
FR
7,85 Mrd. $
| 4.108 $ | ﹤0,01 % |
67
+37
| +123 % | +2.291 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
806
Evercore
EVR
9,7 Mrd. $
| 4.098 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
807
Affirm
AFRM
24,9 Mrd. $
| 4.078 $ | ﹤0,01 % |
50
+1
| +2 % | +65 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
808
Under Armour
UAA
2,1 Mrd. $
| 4.045 $ | ﹤0,01 % |
633
-309
| -33 % | -1.831 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
809
MongoDB
MDB
29,5 Mrd. $
| 4.031 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +3.599 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
810
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| 4.028 $ | ﹤0,01 % |
15
+14
| +1.400 % | +3.410 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
811
ServiceNow
NOW
155 Mrd. $
| 3.972 $ | ﹤0,01 % |
40
-493
| -92 % | -48.811 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
812
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| 3.965 $ | ﹤0,01 % |
39
+28
| +255 % | +2.790 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
813
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,34 Mrd. $
| 3.964 $ | ﹤0,01 % |
75
-140
| -65 % | -6.698 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
814
CoStar Group
CSGP
13,4 Mrd. $
| 3.937 $ | ﹤0,01 % |
139
-35
| -20 % | -1.204 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
815
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,24 Mrd. $
| 3.928 $ | ﹤0,01 % |
104
-35
| -25 % | -1.188 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
816
Valvoline
VVV
4,02 Mrd. $
| 3.915 $ | ﹤0,01 % |
99
+30
| +43 % | +1.043 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
817
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,29 Mrd. $
| 3.908 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
818
Brookfield Renewable
BEPC
5,3 Mrd. $
| 3.898 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
819
Celsius Holdings
CELH
7,58 Mrd. $
| 3.895 $ | ﹤0,01 % |
133
-3
| -2 % | -95 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
820
DocuSign
DOCU
15 Mrd. $
| 3.865 $ | ﹤0,01 % |
87
-92
| -51 % | -4.312 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
821
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,87 Mrd. $
| 3.843 $ | ﹤0,01 % |
70
+43
| +159 % | +1.722 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
822
Aurora
AUR
10 Mrd. $
| 3.840 $ | ﹤0,01 % |
563
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
823
Archrock
AROC
5,12 Mrd. $
| 3.827 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
824
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 3.791 $ | ﹤0,01 % |
72
-51
| -41 % | -3.520 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
825
Sotera Health
SHC
5,12 Mrd. $
| 3.710 $ | ﹤0,01 % |
+209
| Neu | +3.294 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .