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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
News Corp Class B
NWS
US$ 18,2 bi
| US$ 4,24 mil | ﹤0,01% |
+151
| Nova | +US$ 4,49 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
802
MetLife
MET
US$ 62,8 bi
| US$ 4,23 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
803
Mine Safety
MSA
US$ 7,03 bi
| US$ 4,19 mil | ﹤0,01% |
24
+22
| +1.100% | +US$ 3,68 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
804
Albemarle
ALB
US$ 11,1 bi
| US$ 4,19 mil | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
805
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,22 bi
| US$ 4,11 mil | ﹤0,01% |
67
+37
| +123% | +US$ 2,29 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
806
Evercore
EVR
US$ 9,7 bi
| US$ 4,1 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
807
Affirm
AFRM
US$ 23,6 bi
| US$ 4,08 mil | ﹤0,01% |
50
+1
| +2% | +US$ 65 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
808
Under Armour
UAA
US$ 2,01 bi
| US$ 4,04 mil | ﹤0,01% |
633
-309
| -33% | -US$ 1,83 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
809
MongoDB
MDB
US$ 29,9 bi
| US$ 4,03 mil | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 3,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
810
Assurant
AIZ
US$ 14 bi
| US$ 4,03 mil | ﹤0,01% |
15
+14
| +1.400% | +US$ 3,41 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
811
ServiceNow
NOW
US$ 164 bi
| US$ 3,97 mil | ﹤0,01% |
40
-493
| -92% | -US$ 48,8 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
812
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 33,6 bi
| US$ 3,96 mil | ﹤0,01% |
39
+28
| +255% | +US$ 2,79 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
813
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,4 bi
| US$ 3,96 mil | ﹤0,01% |
75
-140
| -65% | -US$ 6,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
814
CoStar Group
CSGP
US$ 13,7 bi
| US$ 3,94 mil | ﹤0,01% |
139
-35
| -20% | -US$ 1,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
815
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 5,33 bi
| US$ 3,93 mil | ﹤0,01% |
104
-35
| -25% | -US$ 1,19 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
816
Valvoline
VVV
US$ 4,04 bi
| US$ 3,92 mil | ﹤0,01% |
99
+30
| +43% | +US$ 1,04 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
817
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,31 bi
| US$ 3,91 mil | ﹤0,01% |
81
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
818
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,39 bi
| US$ 3,9 mil | ﹤0,01% |
105
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
819
Celsius Holdings
CELH
US$ 7,2 bi
| US$ 3,9 mil | ﹤0,01% |
133
-3
| -2% | -US$ 95 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
820
DocuSign
DOCU
US$ 15,9 bi
| US$ 3,86 mil | ﹤0,01% |
87
-92
| -51% | -US$ 4,31 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
821
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,13 bi
| US$ 3,84 mil | ﹤0,01% |
70
+43
| +159% | +US$ 1,72 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
822
Aurora
AUR
US$ 9,6 bi
| US$ 3,84 mil | ﹤0,01% |
563
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
823
Archrock
AROC
US$ 5,11 bi
| US$ 3,83 mil | ﹤0,01% |
94
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
824
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,5 bi
| US$ 3,79 mil | ﹤0,01% |
72
-51
| -41% | -US$ 3,52 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
825
Sotera Health
SHC
US$ 5,17 bi
| US$ 3,71 mil | ﹤0,01% |
+209
| Nova | +US$ 3,29 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.