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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Hormel Foods
HRL
US$ 11,6 bi
| US$ 4,96 mil | ﹤0,01% |
200
-289
| -59% | -US$ 6,42 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
777
SailPoint Inc
SAIL
US$ 12,4 bi
| US$ 4,95 mil | ﹤0,01% |
338
+244
| +260% | +US$ 3,32 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
778
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 6,93 bi
| US$ 4,92 mil | ﹤0,01% |
233
-30
| -11% | -US$ 560 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
779
Versigent PLC
VGNT
US$ 2,93 bi
| US$ 4,92 mil | ﹤0,01% |
+117
| Nova | +US$ 4,66 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
780
Zoom
ZM
US$ 27,9 bi
| US$ 4,83 mil | ﹤0,01% |
56
-4
| -7% | -US$ 378 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
781
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| US$ 4,83 mil | ﹤0,01% |
27
+7
| +35% | +US$ 1,17 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
782
Matador Resources
MTDR
US$ 7,42 bi
| US$ 4,83 mil | ﹤0,01% |
97
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
783
Royal Gold
RGLD
US$ 19,3 bi
| US$ 4,79 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
784
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,1 bi
| US$ 4,79 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
785
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 35,1 bi
| US$ 4,77 mil | ﹤0,01% |
167
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
786
XPO
XPO
US$ 21,5 bi
| US$ 4,72 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
787
Brown-Forman Class A
BF.A
US$ 13,8 bi
| US$ 4,71 mil | ﹤0,01% |
172
-4
| -2% | -US$ 110 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
788
HEICO Corp
HEI
US$ 41,6 bi
| US$ 4,63 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
789
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,61 bi
| US$ 4,63 mil | ﹤0,01% |
1.002
+144
| +17% | +US$ 714 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
790
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$ 9,6 bi
| US$ 4,62 mil | ﹤0,01% |
80
+9
| +13% | +US$ 448 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
791
Insulet
PODD
US$ 10,3 bi
| US$ 4,57 mil | ﹤0,01% |
30
+5
| +20% | +US$ 833 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
792
Roku
ROKU
US$ 23,6 bi
| US$ 4,56 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
793
CAVA Group
CAVA
US$ 6,25 bi
| US$ 4,55 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
794
ManpowerGroup
MAN
US$ 2,21 bi
| US$ 4,53 mil | ﹤0,01% |
134
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
795
BWX Technologies
BWXT
US$ 11,7 bi
| US$ 4,48 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
796
NRG Energy
NRG
US$ 19,4 bi
| US$ 4,38 mil | ﹤0,01% |
30
+1
| +3% | +US$ 144 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
797
Akamai
AKAM
US$ 13,4 bi
| US$ 4,37 mil | ﹤0,01% |
37
+11
| +42% | +US$ 1,37 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
798
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 4,37 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
799
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,9 bi
| US$ 4,36 mil | ﹤0,01% |
243
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
800
Avnet
AVT
US$ 7,24 bi
| US$ 4,26 mil | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.