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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Hormel Foods
HRL
USD 11.6 mil M
| USD 4.96 k | ﹤0.01% |
200
-289
| -59% | -USD 6.42 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
777
SailPoint Inc
SAIL
USD 12.4 mil M
| USD 4.95 k | ﹤0.01% |
338
+244
| +260% | +USD 3.32 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
778
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6934 M
| USD 4.92 k | ﹤0.01% |
233
-30
| -11% | -USD 560 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
779
Versigent PLC
VGNT
USD 2933 M
| USD 4.92 k | ﹤0.01% |
+117
| Nuevas | +USD 4.66 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
780
Zoom
ZM
USD 27.9 mil M
| USD 4.83 k | ﹤0.01% |
56
-4
| -7% | -USD 378 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
781
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 4.83 k | ﹤0.01% |
27
+7
| +35% | +USD 1.17 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
782
Matador Resources
MTDR
USD 7420 M
| USD 4.83 k | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
783
Royal Gold
RGLD
USD 19.3 mil M
| USD 4.79 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
784
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.1 mil M
| USD 4.79 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
785
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35.1 mil M
| USD 4.77 k | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
786
XPO
XPO
USD 21.5 mil M
| USD 4.72 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
787
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 13.8 mil M
| USD 4.71 k | ﹤0.01% |
172
-4
| -2% | -USD 110 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
788
HEICO Corp
HEI
USD 41.6 mil M
| USD 4.63 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
789
Medical Properties Trust
MPT
USD 1612 M
| USD 4.63 k | ﹤0.01% |
1,002
+144
| +17% | +USD 714 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
790
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9595 M
| USD 4.62 k | ﹤0.01% |
80
+9
| +13% | +USD 448 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
791
Insulet
PODD
USD 10.3 mil M
| USD 4.57 k | ﹤0.01% |
30
+5
| +20% | +USD 833 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
792
Roku
ROKU
USD 23.6 mil M
| USD 4.56 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
793
CAVA Group
CAVA
USD 6247 M
| USD 4.55 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
794
ManpowerGroup
MAN
USD 2210 M
| USD 4.53 k | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
795
BWX Technologies
BWXT
USD 11.7 mil M
| USD 4.48 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
796
NRG Energy
NRG
USD 19.4 mil M
| USD 4.38 k | ﹤0.01% |
30
+1
| +3% | +USD 144 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
797
Akamai
AKAM
USD 13.4 mil M
| USD 4.37 k | ﹤0.01% |
37
+11
| +42% | +USD 1.37 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
798
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 4.37 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
799
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.9 mil M
| USD 4.36 k | ﹤0.01% |
243
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
800
Avnet
AVT
USD 7243 M
| USD 4.26 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.