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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
General Motors
GM
USD 64.8 mil M
| USD 5.7 k | ﹤0.01% |
74
+4
| +6% | +USD 314 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
752
New York Times
NYT
USD 11.4 mil M
| USD 5.67 k | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
753
AGCO
AGCO
USD 7298 M
| USD 5.63 k | ﹤0.01% |
47
+14
| +42% | +USD 1.63 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
754
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6146 M
| USD 5.58 k | ﹤0.01% |
66
+33
| +100% | +USD 2.67 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
755
PENN Entertainment
PENN
USD 1998 M
| USD 5.58 k | ﹤0.01% |
261
+133
| +104% | +USD 2.38 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
756
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4739 M
| USD 5.56 k | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
757
Post Holdings
POST
USD 3536 M
| USD 5.56 k | ﹤0.01% |
63
+37
| +142% | +USD 3.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
758
Nasdaq
NDAQ
USD 58.5 mil M
| USD 5.52 k | ﹤0.01% |
70
+33
| +89% | +USD 2.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
759
Darling Ingredients
DAR
USD 9020 M
| USD 5.52 k | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
760
Commercial Metals
CMC
USD 6905 M
| USD 5.46 k | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
761
RenaissanceRe
RNR
USD 14.6 mil M
| USD 5.39 k | ﹤0.01% |
17
-3
| -15% | -USD 902 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
762
EQT Corp
EQT
USD 34.3 mil M
| USD 5.37 k | ﹤0.01% |
101
+60
| +146% | +USD 3.37 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
763
Ally Financial
ALLY
USD 11.8 mil M
| USD 5.33 k | ﹤0.01% |
116
+88
| +314% | +USD 3.82 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
764
Kenvue
KVUE
USD 37.5 mil M
| USD 5.28 k | ﹤0.01% |
276
-317
| -53% | -USD 5.59 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
765
Carvana
CVNA
USD 62.3 mil M
| USD 5.27 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
766
Exelixis
EXEL
USD 16.1 mil M
| USD 5.22 k | ﹤0.01% |
96
+2
| +2% | +USD 97 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
767
Oshkosh
OSK
USD 8232 M
| USD 5.22 k | ﹤0.01% |
34
+12
| +55% | +USD 1.69 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
768
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
USD 3144 M
| USD 5.19 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
769
Lamb Weston
LW
USD 7395 M
| USD 5.18 k | ﹤0.01% |
120
+58
| +94% | +USD 2.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
770
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| USD 5.16 k | ﹤0.01% |
116
-136
| -54% | -USD 5.83 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
771
Natera
NTRA
USD 58.4 mil M
| USD 5.16 k | ﹤0.01% |
19
+1
| +6% | +USD 213 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
772
Boston Beer
SAM
USD 2045 M
| USD 5.13 k | ﹤0.01% |
29
+21
| +263% | +USD 4.26 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
773
Halozyme
HALO
USD 14.5 mil M
| USD 5.09 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
774
Axon Enterprise
AXON
USD 34.5 mil M
| USD 5.05 k | ﹤0.01% |
9
+6
| +200% | +USD 2.51 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
775
Whirlpool
WHR
USD 1725 M
| USD 5.05 k | ﹤0.01% |
+128
| Nuevas | +USD 6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.