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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
General Motors
GM
US$ 64,8 bi
| US$ 5,7 mil | ﹤0,01% |
74
+4
| +6% | +US$ 314 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
752
New York Times
NYT
US$ 11,4 bi
| US$ 5,67 mil | ﹤0,01% |
81
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
753
AGCO
AGCO
US$ 7,3 bi
| US$ 5,63 mil | ﹤0,01% |
47
+14
| +42% | +US$ 1,63 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
754
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,15 bi
| US$ 5,58 mil | ﹤0,01% |
66
+33
| +100% | +US$ 2,67 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
755
PENN Entertainment
PENN
US$ 2 bi
| US$ 5,58 mil | ﹤0,01% |
261
+133
| +104% | +US$ 2,38 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
756
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,74 bi
| US$ 5,56 mil | ﹤0,01% |
102
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
757
Post Holdings
POST
US$ 3,54 bi
| US$ 5,56 mil | ﹤0,01% |
63
+37
| +142% | +US$ 3,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
758
Nasdaq
NDAQ
US$ 58,5 bi
| US$ 5,52 mil | ﹤0,01% |
70
+33
| +89% | +US$ 2,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
759
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,02 bi
| US$ 5,52 mil | ﹤0,01% |
101
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
760
Commercial Metals
CMC
US$ 6,91 bi
| US$ 5,46 mil | ﹤0,01% |
87
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
761
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,6 bi
| US$ 5,39 mil | ﹤0,01% |
17
-3
| -15% | -US$ 902 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
762
EQT Corp
EQT
US$ 34,3 bi
| US$ 5,37 mil | ﹤0,01% |
101
+60
| +146% | +US$ 3,37 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
763
Ally Financial
ALLY
US$ 11,8 bi
| US$ 5,33 mil | ﹤0,01% |
116
+88
| +314% | +US$ 3,82 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
764
Kenvue
KVUE
US$ 37,5 bi
| US$ 5,28 mil | ﹤0,01% |
276
-317
| -53% | -US$ 5,59 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
765
Carvana
CVNA
US$ 62,3 bi
| US$ 5,27 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
766
Exelixis
EXEL
US$ 16,1 bi
| US$ 5,22 mil | ﹤0,01% |
96
+2
| +2% | +US$ 97 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
767
Oshkosh
OSK
US$ 8,23 bi
| US$ 5,22 mil | ﹤0,01% |
34
+12
| +55% | +US$ 1,69 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
768
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,14 bi
| US$ 5,19 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
769
Lamb Weston
LW
US$ 7,39 bi
| US$ 5,18 mil | ﹤0,01% |
120
+58
| +94% | +US$ 2,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
770
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$ 5,16 mil | ﹤0,01% |
116
-136
| -54% | -US$ 5,83 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
771
Natera
NTRA
US$ 58,4 bi
| US$ 5,16 mil | ﹤0,01% |
19
+1
| +6% | +US$ 213 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
772
Boston Beer
SAM
US$ 2,05 bi
| US$ 5,13 mil | ﹤0,01% |
29
+21
| +263% | +US$ 4,26 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
773
Halozyme
HALO
US$ 14,5 bi
| US$ 5,09 mil | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
774
Axon Enterprise
AXON
US$ 34,5 bi
| US$ 5,05 mil | ﹤0,01% |
9
+6
| +200% | +US$ 2,51 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
775
Whirlpool
WHR
US$ 1,72 bi
| US$ 5,05 mil | ﹤0,01% |
+128
| Nova | +US$ 6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.