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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
General Motors
GM
US$659억
| US$5.7천 | ﹤0.01% |
74
+4
| +6% | +US$314 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
752
New York Times
NYT
US$111억
| US$5.67천 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
753
AGCO
AGCO
US$73.8억
| US$5.63천 | ﹤0.01% |
47
+14
| +42% | +US$1.63천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
754
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.5억
| US$5.58천 | ﹤0.01% |
66
+33
| +100% | +US$2.67천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
755
PENN Entertainment
PENN
US$19.9억
| US$5.58천 | ﹤0.01% |
261
+133
| +104% | +US$2.38천 |
2026 Q1
1분기
|
|
756
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.3억
| US$5.56천 | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
757
Post Holdings
POST
US$35.6억
| US$5.56천 | ﹤0.01% |
63
+37
| +142% | +US$3.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
758
Nasdaq
NDAQ
US$573억
| US$5.52천 | ﹤0.01% |
70
+33
| +89% | +US$2.9천 |
2026 Q1
1분기
|
|
759
Darling Ingredients
DAR
US$88.5억
| US$5.52천 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
760
Commercial Metals
CMC
US$70.5억
| US$5.46천 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
761
RenaissanceRe
RNR
US$149억
| US$5.39천 | ﹤0.01% |
17
-3
| -15% | -US$902 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
762
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$5.37천 | ﹤0.01% |
101
+60
| +146% | +US$3.37천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
763
Ally Financial
ALLY
US$118억
| US$5.33천 | ﹤0.01% |
116
+88
| +314% | +US$3.82천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
764
Kenvue
KVUE
US$374억
| US$5.28천 | ﹤0.01% |
276
-317
| -53% | -US$5.59천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
765
Carvana
CVNA
US$633억
| US$5.27천 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
766
Exelixis
EXEL
US$160억
| US$5.22천 | ﹤0.01% |
96
+2
| +2% | +US$97 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
767
Oshkosh
OSK
US$81.5억
| US$5.22천 | ﹤0.01% |
34
+12
| +55% | +US$1.69천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
768
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.7억
| US$5.19천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
769
Lamb Weston
LW
US$75.5억
| US$5.18천 | ﹤0.01% |
120
+58
| +94% | +US$2.5천 |
2026 Q1
1분기
|
|
770
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$5.16천 | ﹤0.01% |
116
-136
| -54% | -US$5.83천 |
2026 Q1
1분기
|
|
771
Natera
NTRA
US$583억
| US$5.16천 | ﹤0.01% |
19
+1
| +6% | +US$213 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
772
Boston Beer
SAM
US$20.2억
| US$5.13천 | ﹤0.01% |
29
+21
| +263% | +US$4.26천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
773
Halozyme
HALO
US$142억
| US$5.09천 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
774
Axon Enterprise
AXON
US$339억
| US$5.05천 | ﹤0.01% |
9
+6
| +200% | +US$2.51천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
775
Whirlpool
WHR
US$18.4억
| US$5.05천 | ﹤0.01% |
+128
| 신규 | +US$6천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.