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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
General Motors
GM
66,8 Mrd. $
| 5.704 $ | ﹤0,01 % |
74
+4
| +6 % | +314 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
752
New York Times
NYT
11,1 Mrd. $
| 5.669 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
753
AGCO
AGCO
7,37 Mrd. $
| 5.626 $ | ﹤0,01 % |
47
+14
| +42 % | +1.627 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
754
Sprouts Farmers Market
SFM
6,11 Mrd. $
| 5.583 $ | ﹤0,01 % |
66
+33
| +100 % | +2.668 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
755
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
| 5.575 $ | ﹤0,01 % |
261
+133
| +104 % | +2.383 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
756
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,88 Mrd. $
| 5.564 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
757
Post Holdings
POST
3,43 Mrd. $
| 5.561 $ | ﹤0,01 % |
63
+37
| +142 % | +3.604 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
758
Nasdaq
NDAQ
53,7 Mrd. $
| 5.518 $ | ﹤0,01 % |
70
+33
| +89 % | +2.895 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
759
Darling Ingredients
DAR
9,32 Mrd. $
| 5.517 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
760
Commercial Metals
CMC
7,11 Mrd. $
| 5.460 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
761
RenaissanceRe
RNR
14,8 Mrd. $
| 5.388 $ | ﹤0,01 % |
17
-3
| -15 % | -902 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
762
EQT Corp
EQT
33,8 Mrd. $
| 5.371 $ | ﹤0,01 % |
101
+60
| +146 % | +3.366 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
763
Ally Financial
ALLY
11,8 Mrd. $
| 5.331 $ | ﹤0,01 % |
116
+88
| +314 % | +3.817 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
764
Kenvue
KVUE
36,6 Mrd. $
| 5.275 $ | ﹤0,01 % |
276
-317
| -53 % | -5.586 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
765
Carvana
CVNA
65,1 Mrd. $
| 5.266 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
766
Exelixis
EXEL
16 Mrd. $
| 5.224 $ | ﹤0,01 % |
96
+2
| +2 % | +97 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
767
Oshkosh
OSK
8,37 Mrd. $
| 5.219 $ | ﹤0,01 % |
34
+12
| +55 % | +1.691 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
768
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,21 Mrd. $
| 5.190 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
769
Lamb Weston
LW
7,32 Mrd. $
| 5.182 $ | ﹤0,01 % |
120
+58
| +94 % | +2.501 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
770
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 5.159 $ | ﹤0,01 % |
116
-136
| -54 % | -5.829 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
771
Natera
NTRA
59,6 Mrd. $
| 5.158 $ | ﹤0,01 % |
19
+1
| +6 % | +213 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
772
Boston Beer
SAM
1,87 Mrd. $
| 5.134 $ | ﹤0,01 % |
29
+21
| +263 % | +4.259 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
773
Halozyme
HALO
14,2 Mrd. $
| 5.088 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
774
Axon Enterprise
AXON
32,7 Mrd. $
| 5.046 $ | ﹤0,01 % |
9
+6
| +200 % | +2.511 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
775
Whirlpool
WHR
1,73 Mrd. $
| 5.046 $ | ﹤0,01 % |
+128
| Neu | +5.996 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .