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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Hormel Foods
HRL
11,3 Mrd. $
| 4.964 $ | ﹤0,01 % |
200
-289
| -59 % | -6.425 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
777
SailPoint Inc
SAIL
11 Mrd. $
| 4.949 $ | ﹤0,01 % |
338
+244
| +260 % | +3.324 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
778
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,19 Mrd. $
| 4.919 $ | ﹤0,01 % |
233
-30
| -11 % | -560 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
779
Versigent PLC
VGNT
3,11 Mrd. $
| 4.916 $ | ﹤0,01 % |
+117
| Neu | +4.662 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
780
Zoom
ZM
28,4 Mrd. $
| 4.834 $ | ﹤0,01 % |
56
-4
| -7 % | -378 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
781
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 4.832 $ | ﹤0,01 % |
27
+7
| +35 % | +1.170 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
782
Matador Resources
MTDR
7,11 Mrd. $
| 4.829 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
783
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
| 4.791 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
784
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
| 4.786 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
785
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
| 4.772 $ | ﹤0,01 % |
167
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
786
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 4.722 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
787
Brown-Forman Class A
BF.A
13,2 Mrd. $
| 4.706 $ | ﹤0,01 % |
172
-4
| -2 % | -110 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
788
HEICO Corp
HEI
42,7 Mrd. $
| 4.631 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
789
Medical Properties Trust
MPT
1,64 Mrd. $
| 4.630 $ | ﹤0,01 % |
1.002
+144
| +17 % | +714 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
790
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,7 Mrd. $
| 4.616 $ | ﹤0,01 % |
80
+9
| +13 % | +448 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
791
Insulet
PODD
9,9 Mrd. $
| 4.568 $ | ﹤0,01 % |
30
+5
| +20 % | +833 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
792
Roku
ROKU
23,4 Mrd. $
| 4.559 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
793
CAVA Group
CAVA
6,71 Mrd. $
| 4.552 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
794
ManpowerGroup
MAN
2 Mrd. $
| 4.526 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
795
BWX Technologies
BWXT
12,3 Mrd. $
| 4.477 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
796
NRG Energy
NRG
20,6 Mrd. $
| 4.382 $ | ﹤0,01 % |
30
+1
| +3 % | +144 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
797
Akamai
AKAM
12,9 Mrd. $
| 4.374 $ | ﹤0,01 % |
37
+11
| +42 % | +1.370 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
798
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
| 4.374 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
799
SoFi Technologies
SOFI
19 Mrd. $
| 4.357 $ | ﹤0,01 % |
243
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
800
Avnet
AVT
7,49 Mrd. $
| 4.264 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .