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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$4.96천 | ﹤0.01% |
200
-289
| -59% | -US$6.42천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
777
SailPoint Inc
SAIL
US$112억
| US$4.95천 | ﹤0.01% |
338
+244
| +260% | +US$3.32천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
778
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.6억
| US$4.92천 | ﹤0.01% |
233
-30
| -11% | -US$560 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
779
Versigent PLC
VGNT
US$30.7억
| US$4.92천 | ﹤0.01% |
+117
| 신규 | +US$4.66천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
780
Zoom
ZM
US$290억
| US$4.83천 | ﹤0.01% |
56
-4
| -7% | -US$378 |
2026 Q1
1분기
|
|
781
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$4.83천 | ﹤0.01% |
27
+7
| +35% | +US$1.17천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
782
Matador Resources
MTDR
US$71.5억
| US$4.83천 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
783
Royal Gold
RGLD
US$205억
| US$4.79천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
784
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$4.79천 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
785
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$367억
| US$4.77천 | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
786
XPO
XPO
US$221억
| US$4.72천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
787
Brown-Forman Class A
BF.A
US$132억
| US$4.71천 | ﹤0.01% |
172
-4
| -2% | -US$110 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
788
HEICO Corp
HEI
US$417억
| US$4.63천 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
789
Medical Properties Trust
MPT
US$15.7억
| US$4.63천 | ﹤0.01% |
1,002
+144
| +17% | +US$714 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
790
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$96.4억
| US$4.62천 | ﹤0.01% |
80
+9
| +13% | +US$448 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
791
Insulet
PODD
US$98.4억
| US$4.57천 | ﹤0.01% |
30
+5
| +20% | +US$833 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
792
Roku
ROKU
US$234억
| US$4.56천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
793
CAVA Group
CAVA
US$64.2억
| US$4.55천 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
794
ManpowerGroup
MAN
US$20.8억
| US$4.53천 | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
795
BWX Technologies
BWXT
US$124억
| US$4.48천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
796
NRG Energy
NRG
US$210억
| US$4.38천 | ﹤0.01% |
30
+1
| +3% | +US$144 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
797
Akamai
AKAM
US$130억
| US$4.37천 | ﹤0.01% |
37
+11
| +42% | +US$1.37천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
798
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$4.37천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
799
SoFi Technologies
SOFI
US$192억
| US$4.36천 | ﹤0.01% |
243
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
800
Avnet
AVT
US$76.6억
| US$4.26천 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.