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Clearstead Trust 投資組合持股
AUM
US$7.9億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
27.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.48%
1年估算報酬率
+27.76%
3年估算報酬率
+124.45%
5年估算報酬率
+153.56%
10年估算報酬率
+503.45%
AUM
US$7.9億
AUM 成長
+US$2544萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.82%
持股
1,064
新
94
增持
364
減碼
204
已平倉
41
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$619萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$267萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$195萬 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$136萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$726萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$171萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$132萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$115萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$62.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.01% |
| 2 | 資訊科技 | 21.13% |
| 3 | 金融 | 5.12% |
| 4 | 醫療保健 | 4.82% |
| 5 | 通訊服務 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Element Solutions
ESI
US$80.8億
| US$5,805 | ﹤0.01% |
+160
| 新 | +US$5,895 |
2026 Q3
0個季度
|
|
777
GRAIL Inc
GRAL
US$54.6億
| US$5,745 | ﹤0.01% |
41
-12
| -23% | -US$952 |
2024 Q2
9個季度
|
|
778
Brixmor Property Group
BRX
US$92.8億
| US$5,741 | ﹤0.01% |
208
-276
| -57% | -US$8,285 |
2025 Q3
4個季度
|
|
779
Energizer
ENR
US$16.6億
| US$5,712 | ﹤0.01% |
267
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
780
Gen Digital
GEN
US$176億
| US$5,704 | ﹤0.01% |
259
-55
| -18% | -US$1,526 |
2026 Q2
1季度
|
|
781
TransUnion
TRU
US$154億
| US$5,685 | ﹤0.01% |
93
-53
| -36% | -US$4,136 |
2025 Q1
6個季度
|
|
782
Las Vegas Sands
LVS
US$247億
| US$5,672 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
783
Royal Gold
RGLD
US$216億
| US$5,664 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
784
Brunswick
BC
US$49.1億
| US$5,654 | ﹤0.01% |
88
-25
| -22% | -US$1,910 |
2025 Q1
6個季度
|
|
785
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$41.3億
| US$5,643 | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
786
Crocs
CROX
US$71.7億
| US$5,631 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
787
Huntington Ingalls Industries
HII
US$122億
| US$5,609 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
788
Exelixis
EXEL
US$170億
| US$5,608 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
789
Rivian
RIVN
US$187億
| US$5,588 | ﹤0.01% |
374
-41
| -10% | -US$665 |
2022 Q3
16個季度
|
|
790
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23億
| US$5,581 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
791
Vale
VALE
US$480億
| US$5,566 | ﹤0.01% |
415
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
792
Restaurant Brands International
QSR
US$263億
| US$5,545 | ﹤0.01% |
78
+40
| +105% | +US$3,012 |
2025 Q3
4個季度
|
|
793
Hormel Foods
HRL
US$120億
| US$5,544 | ﹤0.01% |
278
+78
| +39% | +US$1,818 |
2025 Q1
6個季度
|
|
794
Zillow
Z
US$64.9億
| US$5,535 | ﹤0.01% |
+204
| 新 | +US$6,722 |
2026 Q3
0個季度
|
|
795
Unity
U
US$223億
| US$5,526 | ﹤0.01% |
135
+37
| +38% | +US$1,422 |
2025 Q1
6個季度
|
|
796
Adobe
ADBE
US$928億
| US$5,519 | ﹤0.01% |
23
-93
| -80% | -US$2.33萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
797
MGM Resorts International
MGM
US$84.1億
| US$5,496 | ﹤0.01% |
177
-69
| -28% | -US$2,946 |
2025 Q1
6個季度
|
|
798
Celanese
CE
US$56.3億
| US$5,458 | ﹤0.01% |
123
+54
| +78% | +US$2,467 |
2025 Q2
5個季度
|
|
799
VF Corp
VFC
US$78.8億
| US$5,414 | ﹤0.01% |
385
-8
| -2% | -US$119 |
2025 Q2
5個季度
|
|
800
Penske Automotive Group
PAG
US$140億
| US$5,410 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
KAS
GUB
BBES
Clearstead Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clearstead Trust持有1,064個部位，價值US$7.9億，較前一季的US$7.65億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Clearstead Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增94項、增加364檔、減碼204檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares UltraPro QQQ：共6,098股，價值US$47.6萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$726萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大筆買進的是ProShares UltraPro QQQ：共買進6,098股，價值US$47.6萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$619萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$726萬。
- Clearstead Trust於2026年第3季完全出清Veeva Systems，估計賣出金額為US$3.64萬。
- 在2026年第3季，Clearstead Trust的投資組合規模為US$7.9億，前十大持股占58%。
- Clearstead Trust在2026年第3季新增了94個部位，並平倉41個部位。
- Clearstead Trust的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$7.9億。
根據Clearstead Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。