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Clearstead Trust 投資組合持股
AUM
US$7.9億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
27.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.48%
1年估算報酬率
+27.76%
3年估算報酬率
+124.45%
5年估算報酬率
+153.56%
10年估算報酬率
+503.45%
AUM
US$7.9億
AUM 成長
+US$2544萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.82%
持股
1,064
新
94
增持
364
減碼
204
已平倉
41
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$619萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$267萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$195萬 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$136萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$726萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$171萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$132萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$115萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$62.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.01% |
| 2 | 資訊科技 | 21.13% |
| 3 | 金融 | 5.12% |
| 4 | 醫療保健 | 4.82% |
| 5 | 通訊服務 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
RenaissanceRe
RNR
US$143億
| US$5,410 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
802
Commercial Metals
CMC
US$71.4億
| US$5,403 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
803
Saia
SAIA
US$90.6億
| US$5,340 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
804
Brookfield Renewable
BEPC
US$58.1億
| US$5,334 | ﹤0.01% |
189
+84
| +80% | +US$2,749 |
2024 Q4
7個季度
|
|
805
Dropbox
DBX
US$72.1億
| US$5,315 | ﹤0.01% |
157
+105
| +202% | +US$3,474 |
2025 Q1
6個季度
|
|
806
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$33.7億
| US$5,294 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
807
Global X Uranium ETF
URA
US$46.5億
| US$5,261 | ﹤0.01% |
+132
| 新 | +US$5,659 |
2026 Q3
0個季度
|
|
808
SailPoint Inc
SAIL
US$119億
| US$5,253 | ﹤0.01% |
258
-80
| -24% | -US$1,431 |
2025 Q3
4個季度
|
|
809
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$191億
| US$5,127 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
810
MP Materials
MP
US$65.5億
| US$5,107 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
811
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$17.4億
| US$5,079 | ﹤0.01% |
+107
| 新 | +US$5,642 |
2026 Q3
0個季度
|
|
812
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$6.94億
| US$5,078 | ﹤0.01% |
485
-10
| -2% | -US$117 |
2025 Q2
5個季度
|
|
813
Smurfit Westrock
SW
US$231億
| US$5,072 | ﹤0.01% |
115
+108
| +1,543% | +US$4,985 |
2025 Q2
5個季度
|
|
814
Nexstar Media Group
NXST
US$64.6億
| US$5,009 | ﹤0.01% |
31
-2
| -6% | -US$359 |
2025 Q1
6個季度
|
|
815
Weyerhaeuser
WY
US$149億
| US$4,992 | ﹤0.01% |
262
-73
| -22% | -US$1,704 |
2025 Q1
6個季度
|
|
816
Lithium Americas
LAC
US$5.99億
| US$4,976 | ﹤0.01% |
1,892
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
817
Acuity Brands
AYI
US$100億
| US$4,957 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
818
Kilroy Realty
KRC
US$42.1億
| US$4,924 | ﹤0.01% |
+148
| 新 | +US$5,487 |
2026 Q3
0個季度
|
|
819
Ralliant Corp
RAL
US$79.3億
| US$4,912 | ﹤0.01% |
71
+25
| +54% | +US$1,685 |
2025 Q2
5個季度
|
|
820
Service Corp International
SCI
US$102億
| US$4,874 | ﹤0.01% |
64
-45
| -41% | -US$3,648 |
2025 Q1
6個季度
|
|
821
Arrowhead Research
ARWR
US$69.7億
| US$4,844 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
822
Birkenstock
BIRK
US$60.5億
| US$4,829 | ﹤0.01% |
+149
| 新 | +US$5,592 |
2026 Q3
0個季度
|
|
823
已下市
Kenvue
KVUE
| US$4,804 | ﹤0.01% |
272
-4
| -1% | -US$75 |
2025 Q1
6個季度
|
|
824
Avnet
AVT
US$71.4億
| US$4,798 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
825
Versigent PLC
VGNT
US$30.4億
| US$4,764 | ﹤0.01% |
106
-11
| -9% | -US$490 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
KAS
GUB
BBES
Clearstead Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clearstead Trust持有1,064個部位，價值US$7.9億，較前一季的US$7.65億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Clearstead Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增94項、增加364檔、減碼204檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares UltraPro QQQ：共6,098股，價值US$47.6萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$726萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大筆買進的是ProShares UltraPro QQQ：共買進6,098股，價值US$47.6萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$619萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$726萬。
- Clearstead Trust於2026年第3季完全出清Veeva Systems，估計賣出金額為US$3.64萬。
- 在2026年第3季，Clearstead Trust的投資組合規模為US$7.9億，前十大持股占58%。
- Clearstead Trust在2026年第3季新增了94個部位，並平倉41個部位。
- Clearstead Trust的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$7.9億。
根據Clearstead Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。