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Clearstead Trust 投資組合持股
AUM
US$7.9億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
27.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.48%
1年估算報酬率
+27.76%
3年估算報酬率
+124.45%
5年估算報酬率
+153.56%
10年估算報酬率
+503.45%
AUM
US$7.9億
AUM 成長
+US$2544萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.82%
持股
1,064
新
94
增持
364
減碼
204
已平倉
41
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$619萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$267萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$195萬 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$136萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$726萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$171萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$132萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$115萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$62.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.01% |
| 2 | 資訊科技 | 21.13% |
| 3 | 金融 | 5.12% |
| 4 | 醫療保健 | 4.82% |
| 5 | 通訊服務 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Equifax
EFX
US$220億
| US$3,953 | ﹤0.01% |
29
-145
| -83% | -US$2.52萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
852
HEICO Corp
HEI
US$488億
| US$3,942 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
853
James Hardie Industries
JHX
US$165億
| US$3,924 | ﹤0.01% |
+155
| 新 | +US$4,280 |
2026 Q3
0個季度
|
|
854
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61億
| US$3,915 | ﹤0.01% |
+62
| 新 | +US$4,075 |
2026 Q3
0個季度
|
|
855
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$56.1億
| US$3,848 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
856
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.4億
| US$3,827 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
857
SoFi Technologies
SOFI
US$211億
| US$3,820 | ﹤0.01% |
243
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
858
Corcept Therapeutics
CORT
US$80.6億
| US$3,803 | ﹤0.01% |
33
+11
| +50% | +US$1,183 |
2025 Q2
5個季度
|
|
859
Hayward Holdings
HAYW
US$34.9億
| US$3,783 | ﹤0.01% |
309
-60
| -16% | -US$868 |
2025 Q1
6個季度
|
|
860
Vishay Intertechnology
VSH
US$44.7億
| US$3,776 | ﹤0.01% |
116
-127
| -52% | -US$4,446 |
2025 Q2
5個季度
|
|
861
Flutter Entertainment
FLUT
US$148億
| US$3,727 | ﹤0.01% |
50
+17
| +52% | +US$1,687 |
2025 Q3
4個季度
|
|
862
UiPath
PATH
US$68.5億
| US$3,711 | ﹤0.01% |
289
+167
| +137% | +US$2,322 |
2024 Q4
7個季度
|
|
863
Americold
COLD
US$46.2億
| US$3,607 | ﹤0.01% |
258
+191
| +285% | +US$2,842 |
2025 Q1
6個季度
|
|
864
Liberty Global Class A
LBTYA
US$35.4億
| US$3,579 | ﹤0.01% |
392
-215
| -35% | -US$2,242 |
2025 Q2
5個季度
|
|
865
Builders FirstSource
BLDR
US$67.1億
| US$3,535 | ﹤0.01% |
62
-40
| -39% | -US$2,747 |
2026 Q2
1季度
|
|
866
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$341億
| US$3,515 | ﹤0.01% |
+48
| 新 | +US$3,577 |
2026 Q3
0個季度
|
|
867
Applovin
APP
US$1341億
| US$3,486 | ﹤0.01% |
12
-17
| -59% | -US$6,260 |
2025 Q1
6個季度
|
|
868
Affirm
AFRM
US$230億
| US$3,462 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
869
SentinelOne
S
US$82.8億
| US$3,422 | ﹤0.01% |
144
-62
| -30% | -US$1,282 |
2026 Q1
2個季度
|
|
870
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$40.8億
| US$3,373 | ﹤0.01% |
+108
| 新 | +US$3,530 |
2026 Q3
0個季度
|
|
871
NetApp
NTAP
US$360億
| US$3,361 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
872
Flagstar Bank National Association
FLG
US$41.6億
| US$3,315 | ﹤0.01% |
284
-119
| -30% | -US$1,638 |
2025 Q1
6個季度
|
|
873
Constellation Brands
STZ
US$244億
| US$3,279 | ﹤0.01% |
29
-204
| -88% | -US$2.63萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
874
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$78.5億
| US$3,275 | ﹤0.01% |
69
-6
| -8% | -US$305 |
2025 Q1
6個季度
|
|
875
Skyworks Solutions
SWKS
US$206億
| US$3,248 | ﹤0.01% |
38
-78
| -67% | -US$5,494 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
KAS
GUB
BBES
Clearstead Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clearstead Trust持有1,064個部位，價值US$7.9億，較前一季的US$7.65億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Clearstead Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增94項、增加364檔、減碼204檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares UltraPro QQQ：共6,098股，價值US$47.6萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$726萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大筆買進的是ProShares UltraPro QQQ：共買進6,098股，價值US$47.6萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$619萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$726萬。
- Clearstead Trust於2026年第3季完全出清Veeva Systems，估計賣出金額為US$3.64萬。
- 在2026年第3季，Clearstead Trust的投資組合規模為US$7.9億，前十大持股占58%。
- Clearstead Trust在2026年第3季新增了94個部位，並平倉41個部位。
- Clearstead Trust的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$7.9億。
根據Clearstead Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。