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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Public Storage
PSA
56,4 Mrd. $
| 3.183 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
852
Celanese
CE
5,22 Mrd. $
| 3.174 $ | ﹤0,01 % |
69
-16
| -19 % | -926 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
853
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
273 Mio. $
| 3.088 $ | ﹤0,01 % |
123
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
854
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 3.058 $ | ﹤0,01 % |
87
+71
| +444 % | +2.614 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
855
WEX
WEX
6,31 Mrd. $
| 2.963 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +3.111 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
856
Columbia Banking Systems
COLB
8,2 Mrd. $
| 2.949 $ | ﹤0,01 % |
92
-373
| -80 % | -11.077 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
857
Qnity Electronics Inc
Q
24,8 Mrd. $
| 2.940 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
858
PVH
PVH
3,99 Mrd. $
| 2.897 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
859
Insmed
INSM
20,9 Mrd. $
| 2.879 $ | ﹤0,01 % |
27
-2
| -7 % | -242 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
860
The Gap Inc
GAP
8,24 Mrd. $
| 2.821 $ | ﹤0,01 % |
151
+76
| +101 % | +1.752 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
861
CNX Resources
CNX
5,26 Mrd. $
| 2.817 $ | ﹤0,01 % |
83
-32
| -28 % | -1.154 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
862
Unity
U
17,7 Mrd. $
| 2.801 $ | ﹤0,01 % |
98
+76
| +345 % | +2.022 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
863
iShares Bitcoin Trust
IBIT
66,4 Mrd. $
| 2.796 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
864
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,5 Mrd. $
| 2.793 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
865
Restaurant Brands International
QSR
26,2 Mrd. $
| 2.756 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
866
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,87 Mrd. $
| 2.734 $ | ﹤0,01 % |
294
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
867
Advanced Drainage Systems
WMS
9,8 Mrd. $
| 2.669 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
868
SBA Communications
SBAC
19,2 Mrd. $
| 2.647 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
869
Bullish
BLSH
4,35 Mrd. $
| 2.625 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
870
Lumentum
LITE
74,5 Mrd. $
| 2.575 $ | ﹤0,01 % |
3
+2
| +200 % | +1.784 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
871
Graphic Packaging
GPK
2,51 Mrd. $
| 2.527 $ | ﹤0,01 % |
239
-358
| -60 % | -3.652 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
872
Wayfair
W
15,6 Mrd. $
| 2.496 $ | ﹤0,01 % |
27
+8
| +42 % | +589 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
873
NetApp
NTAP
41,2 Mrd. $
| 2.476 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
874
Cedar Fair
FUN
804 Mio. $
| 2.450 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
875
American Airlines Group
AAL
8,02 Mrd. $
| 2.332 $ | ﹤0,01 % |
129
-398
| -76 % | -5.326 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .