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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
UFP Industries
UFPI
4,4 Mrd. $
| 1.634 $ | ﹤0,01 % |
18
-99
| -85 % | -8.622 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
902
DuPont de Nemours
DD
18 Mrd. $
| 1.628 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
903
Murphy USA
MUSA
9,9 Mrd. $
| 1.617 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +1.629 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
904
Molina Healthcare
MOH
11,5 Mrd. $
| 1.601 $ | ﹤0,01 % |
7
-29
| -81 % | -5.256 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
905
Lucid Motors
LCID
1,29 Mrd. $
| 1.593 $ | ﹤0,01 % |
238
+118
| +98 % | +762 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
906
GameStop
GME
13,4 Mrd. $
| 1.590 $ | ﹤0,01 % |
72
+19
| +36 % | +435 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
907
Charles River Laboratories
CRL
15,1 Mrd. $
| 1.588 $ | ﹤0,01 % |
7
-11
| -61 % | -1.959 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
908
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| 1.581 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
909
Circle Internet Group
CRCL
21,8 Mrd. $
| 1.566 $ | ﹤0,01 % |
25
-5
| -17 % | -487 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
910
Fox Class A
FOXA
28,3 Mrd. $
| 1.461 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
911
STAG Industrial
STAG
7,05 Mrd. $
| 1.447 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
912
Dropbox
DBX
7,91 Mrd. $
| 1.429 $ | ﹤0,01 % |
52
-336
| -87 % | -8.635 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
913
Under Armour Class C
UA
2,04 Mrd. $
| 1.400 $ | ﹤0,01 % |
225
-559
| -71 % | -3.220 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
914
Wabtec
WAB
47,9 Mrd. $
| 1.348 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
915
FTI Consulting
FCN
4,16 Mrd. $
| 1.342 $ | ﹤0,01 % |
9
-8
| -47 % | -1.309 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
916
Enphase Energy
ENPH
4,26 Mrd. $
| 1.330 $ | ﹤0,01 % |
27
-27
| -50 % | -1.230 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
917
UiPath
PATH
7 Mrd. $
| 1.327 $ | ﹤0,01 % |
122
-141
| -54 % | -1.505 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
918
Maplebear
CART
12 Mrd. $
| 1.326 $ | ﹤0,01 % |
28
+13
| +87 % | +544 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
919
StandardAero Inc
SARO
7,09 Mrd. $
| 1.287 $ | ﹤0,01 % |
43
-63
| -59 % | -1.657 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
920
Hims & Hers Health
HIMS
6,82 Mrd. $
| 1.249 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +966 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
921
Cleveland-Cliffs
CLF
7,79 Mrd. $
| 1.240 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
922
Vail Resorts
MTN
5,4 Mrd. $
| 1.226 $ | ﹤0,01 % |
9
-7
| -44 % | -911 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
923
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
753 Mio. $
| 1.214 $ | ﹤0,01 % |
239
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
924
Core & Main
CNM
7,67 Mrd. $
| 1.207 $ | ﹤0,01 % |
25
-43
| -63 % | -2.125 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
925
Knife River
KNF
2,91 Mrd. $
| 1.172 $ | ﹤0,01 % |
14
-15
| -52 % | -1.240 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .