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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
UFP Industries
UFPI
USD 4481 M
| USD 1.63 k | ﹤0.01% |
18
-99
| -85% | -USD 8.62 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
902
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 1.63 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
903
Murphy USA
MUSA
USD 9827 M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 1.63 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
904
Molina Healthcare
MOH
USD 10.9 mil M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
7
-29
| -81% | -USD 5.26 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
905
Lucid Motors
LCID
USD 1387 M
| USD 1.59 k | ﹤0.01% |
238
+118
| +98% | +USD 762 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
906
GameStop
GME
USD 12.5 mil M
| USD 1.59 k | ﹤0.01% |
72
+19
| +36% | +USD 435 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
907
Charles River Laboratories
CRL
USD 16.5 mil M
| USD 1.59 k | ﹤0.01% |
7
-11
| -61% | -USD 1.96 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
908
AGNC Investment
AGNC
USD 10.5 mil M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
909
Circle Internet Group
CRCL
USD 21.8 mil M
| USD 1.57 k | ﹤0.01% |
25
-5
| -17% | -USD 487 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
910
Fox Class A
FOXA
USD 28.1 mil M
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
911
STAG Industrial
STAG
USD 7024 M
| USD 1.45 k | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
912
Dropbox
DBX
USD 8226 M
| USD 1.43 k | ﹤0.01% |
52
-336
| -87% | -USD 8.64 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
913
Under Armour Class C
UA
USD 1959 M
| USD 1.4 k | ﹤0.01% |
225
-559
| -71% | -USD 3.22 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
914
Wabtec
WAB
USD 46 mil M
| USD 1.35 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
915
FTI Consulting
FCN
USD 4342 M
| USD 1.34 k | ﹤0.01% |
9
-8
| -47% | -USD 1.31 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
916
Enphase Energy
ENPH
USD 4176 M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
27
-27
| -50% | -USD 1.23 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
917
UiPath
PATH
USD 7364 M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
122
-141
| -54% | -USD 1.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
918
Maplebear
CART
USD 13.4 mil M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
28
+13
| +87% | +USD 544 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
919
StandardAero Inc
SARO
USD 7207 M
| USD 1.29 k | ﹤0.01% |
43
-63
| -59% | -USD 1.66 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
920
Hims & Hers Health
HIMS
USD 6465 M
| USD 1.25 k | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 966 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
921
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7931 M
| USD 1.24 k | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
922
Vail Resorts
MTN
USD 5223 M
| USD 1.23 k | ﹤0.01% |
9
-7
| -44% | -USD 911 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
923
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
USD 738 M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
239
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
924
Core & Main
CNM
USD 7741 M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
25
-43
| -63% | -USD 2.12 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
925
Knife River
KNF
USD 3015 M
| USD 1.17 k | ﹤0.01% |
14
-15
| -52% | -USD 1.24 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.