¡Ya estamos en !
Descubre más
Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Graham Holdings Company
GHC
USD 5139 M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
927
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 1.11 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
928
United Therapeutics
UTHR
USD 25.2 mil M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
929
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
930
Ubiquiti
UI
USD 35.6 mil M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
931
Americold
COLD
USD 4131 M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
67
-211
| -76% | -USD 2.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
932
Rubrik
RBRK
USD 26.7 mil M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
13
-36
| -73% | -USD 2.26 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
933
Wingstop
WING
USD 3257 M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
6
-4
| -40% | -USD 630 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
934
Organon & Co
OGN
USD 3611 M
| USD 1.03 k | ﹤0.01% |
76
+53
| +230% | +USD 634 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
935
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3103 M
| USD 1.02 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
936
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 14.5 mil M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
6
+2
| +50% | +USD 297 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
937
Boston Scientific
BSX
USD 66.2 mil M
| USD 982 | ﹤0.01% |
23
-957
| -98% | -USD 52 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
938
Helen of Troy
HELE
USD 657 M
| USD 960 | ﹤0.01% |
33
-14
| -30% | -USD 331 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
939
Liberty Live Group Series A
LLYVA
USD 8867 M
| USD 912 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
940
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2090 M
| USD 854 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
941
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1060 M
| USD 847 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
942
Fluor
FLR
USD 5891 M
| USD 839 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
943
Coty
COTY
USD 2845 M
| USD 830 | ﹤0.01% |
384
-414
| -52% | -USD 893 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
944
Duolingo
DUOL
USD 6692 M
| USD 806 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 766 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
945
Lantheus
LNTH
USD 6517 M
| USD 777 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 652 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
946
Samsara
IOT
USD 26.3 mil M
| USD 746 | ﹤0.01% |
23
-116
| -83% | -USD 3.59 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
947
GATX Corp
GATX
USD 5842 M
| USD 709 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
948
Harley-Davidson
HOG
USD 3014 M
| USD 685 | ﹤0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 673 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
949
Everus Construction Group
ECG
USD 4846 M
| USD 664 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
950
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.8 mil M
| USD 502 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.