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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
DXC Technology
DXC
USD 2571 M
| USD 470 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
952
Allison Transmission
ALSN
USD 8780 M
| USD 451 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 485 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
953
Avis
CAR
USD 3580 M
| USD 444 | ﹤0.01% |
3
-50
| -94% | -USD 11 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
954
Snap
SNAP
USD 10.7 mil M
| USD 444 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
955
Coinbase
COIN
USD 43.4 mil M
| USD 439 | ﹤0.01% |
3
-8
| -73% | -USD 1.44 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
956
RLI Corp
RLI
USD 5950 M
| USD 414 | ﹤0.01% |
7
-200
| -97% | -USD 10.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
957
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 10.8 mil M
| USD 393 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 329 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
958
DoubleVerify
DV
USD 2116 M
| USD 369 | ﹤0.01% |
34
-38
| -53% | -USD 391 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
959
Acadia Healthcare
ACHC
USD 2934 M
| USD 355 | ﹤0.01% |
12
-20
| -63% | -USD 513 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
960
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
USD 861 M
| USD 345 | ﹤0.01% |
16
-4
| -20% | -USD 112 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
961
Smurfit Westrock
SW
USD 22 mil M
| USD 324 | ﹤0.01% |
7
-76
| -92% | -USD 3.14 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
962
Option Care Health
OPCH
USD 4677 M
| USD 315 | ﹤0.01% |
15
-88
| -85% | -USD 2.05 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
963
FMC
FMC
USD 786 M
| USD 276 | ﹤0.01% |
24
-84
| -78% | -USD 1.17 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
964
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 235 | ﹤0.01% |
2
-699
| -100% | -USD 82.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
965
Clarivate
CLVT
USD 1196 M
| USD 229 | ﹤0.01% |
+106
| Nuevas | +USD 259 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
966
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
USD 852 M
| USD 175 | ﹤0.01% |
8
-4
| -33% | -USD 113 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
967
QuantumScape Corp
QS
USD 2495 M
| USD 129 | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 127 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
968
Certara
CERT
USD 1576 M
| USD 105 | ﹤0.01% |
16
-263
| -94% | -USD 1.48 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
969
Ashland
ASH
USD 3342 M
| USD 66 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 58 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
970
Playtika
PLTK
USD 788 M
| USD 4 | ﹤0.01% |
1
-141
| -99% | -USD 487 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
971
Advance Auto Parts
AAP
USD 2834 M
| – | – |
-10
| Cerradas | -USD 528 | – |
|
972
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-86
| Cerradas | -USD 5.58 k | – |
|
973
Amcor
AMCR
USD 21.3 mil M
| – | – |
-188
| Cerradas | -USD 7.47 k | – |
|
974
Dejó de cotizar
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-18
| Cerradas | -USD 725 | – |
|
975
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5705 M
| – | – |
-855
| Cerradas | -USD 22.1 k | – |
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.