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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
DXC Technology
DXC
US$ 2,57 bi
| US$ 470 | ﹤0,01% |
53
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
952
Allison Transmission
ALSN
US$ 8,78 bi
| US$ 451 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 485 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
953
Avis
CAR
US$ 3,58 bi
| US$ 444 | ﹤0,01% |
3
-50
| -94% | -US$ 11 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
954
Snap
SNAP
US$ 10,7 bi
| US$ 444 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
955
Coinbase
COIN
US$ 43,4 bi
| US$ 439 | ﹤0,01% |
3
-8
| -73% | -US$ 1,44 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
956
RLI Corp
RLI
US$ 5,95 bi
| US$ 414 | ﹤0,01% |
7
-200
| -97% | -US$ 10,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
957
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 10,8 bi
| US$ 393 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 329 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
958
DoubleVerify
DV
US$ 2,12 bi
| US$ 369 | ﹤0,01% |
34
-38
| -53% | -US$ 391 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
959
Acadia Healthcare
ACHC
US$ 2,93 bi
| US$ 355 | ﹤0,01% |
12
-20
| -63% | -US$ 513 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
960
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$ 861 mi
| US$ 345 | ﹤0,01% |
16
-4
| -20% | -US$ 112 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
961
Smurfit Westrock
SW
US$ 22 bi
| US$ 324 | ﹤0,01% |
7
-76
| -92% | -US$ 3,14 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
962
Option Care Health
OPCH
US$ 4,68 bi
| US$ 315 | ﹤0,01% |
15
-88
| -85% | -US$ 2,05 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
963
FMC
FMC
US$ 786 mi
| US$ 276 | ﹤0,01% |
24
-84
| -78% | -US$ 1,17 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
964
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 235 | ﹤0,01% |
2
-699
| -100% | -US$ 82,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
965
Clarivate
CLVT
US$ 1,2 bi
| US$ 229 | ﹤0,01% |
+106
| Nova | +US$ 259 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
966
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
US$ 852 mi
| US$ 175 | ﹤0,01% |
8
-4
| -33% | -US$ 113 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
967
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,5 bi
| US$ 129 | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 127 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
968
Certara
CERT
US$ 1,58 bi
| US$ 105 | ﹤0,01% |
16
-263
| -94% | -US$ 1,48 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
969
Ashland
ASH
US$ 3,34 bi
| US$ 66 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 58 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
970
Playtika
PLTK
US$ 786 mi
| US$ 4 | ﹤0,01% |
1
-141
| -99% | -US$ 487 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
971
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,83 bi
| – | – |
-10
| Encerrada | -US$ 528 | – |
|
972
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-86
| Encerrada | -US$ 5,58 mil | – |
|
973
Amcor
AMCR
US$ 21,3 bi
| – | – |
-188
| Encerrada | -US$ 7,47 mil | – |
|
974
Deslistada
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-18
| Encerrada | -US$ 725 | – |
|
975
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,71 bi
| – | – |
-855
| Encerrada | -US$ 22,1 mil | – |
|
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JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.