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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,6 bi
| – | – |
-332
| Encerrada | -US$ 52,2 mil | – |
|
977
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,8 bi
| – | – |
-481
| Encerrada | -US$ 12,7 mil | – |
|
978
Deslistada
TopBuild
BLD
| – | – |
-35
| Encerrada | -US$ 12,3 mil | – |
|
979
Blackbaud
BLKB
US$ 2,56 bi
| – | – |
-51
| Encerrada | -US$ 1,97 mil | – |
|
980
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11 bi
| – | – |
-80
| Encerrada | -US$ 4,52 mil | – |
|
981
Conagra Brands
CAG
US$ 7,19 bi
| – | – |
-534
| Encerrada | -US$ 8,4 mil | – |
|
982
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-572
| Encerrada | -US$ 20,1 mil | – |
|
983
Deslistada
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| – | – |
-17
| Encerrada | -US$ 666 | – |
|
984
Doximity
DOCS
US$ 6 bi
| – | – |
-126
| Encerrada | -US$ 2,94 mil | – |
|
985
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 6,79 bi
| – | – |
-13
| Encerrada | -US$ 788 | – |
|
986
Elme Communities
ELME
US$ 157 mi
| – | – |
-1.038
| Encerrada | -US$ 2,09 mil | – |
|
987
Erie Indemnity
ERIE
US$ 13,4 bi
| – | – |
-39
| Encerrada | -US$ 9,8 mil | – |
|
988
Fidelity National Financial
FNF
US$ 11,1 bi
| – | – |
-41
| Encerrada | -US$ 1,9 mil | – |
|
989
General Mills
GIS
US$ 18,8 bi
| – | – |
-810
| Encerrada | -US$ 30,1 mil | – |
|
990
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 1,03 mil | – |
|
991
Howard Hughes
HHH
US$ 4,15 bi
| – | – |
-10
| Encerrada | -US$ 633 | – |
|
992
H&R Block
HRB
US$ 6,13 bi
| – | – |
-7
| Encerrada | -US$ 223 | – |
|
993
Innodata
INOD
US$ 2,05 bi
| – | – |
-192
| Encerrada | -US$ 7,42 mil | – |
|
994
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,8 bi
| – | – |
-129
| Encerrada | -US$ 28,2 mil | – |
|
995
Jacobs Solutions
J
US$ 17,1 bi
| – | – |
-55
| Encerrada | -US$ 7 mil | – |
|
996
Kyndryl
KD
US$ 3,31 bi
| – | – |
-133
| Encerrada | -US$ 1,74 mil | – |
|
997
Kemper
KMPR
US$ 1,76 bi
| – | – |
-158
| Encerrada | -US$ 4,83 mil | – |
|
998
Leidos
LDOS
US$ 16,9 bi
| – | – |
-65
| Encerrada | -US$ 10,1 mil | – |
|
999
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| – | – |
-241
| Encerrada | -US$ 2,38 mil | – |
|
1000
Ramaco Resources Class A
METC
US$ 460 mi
| – | – |
-549
| Encerrada | -US$ 8,49 mil | – |
|
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JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.