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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Becton Dickinson
BDX
USD 54.6 mil M
| – | – |
-332
| Cerradas | -USD 52.2 k | – |
|
977
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.8 mil M
| – | – |
-481
| Cerradas | -USD 12.7 k | – |
|
978
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| – | – |
-35
| Cerradas | -USD 12.3 k | – |
|
979
Blackbaud
BLKB
USD 2564 M
| – | – |
-51
| Cerradas | -USD 1.97 k | – |
|
980
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11 mil M
| – | – |
-80
| Cerradas | -USD 4.52 k | – |
|
981
Conagra Brands
CAG
USD 7195 M
| – | – |
-534
| Cerradas | -USD 8.4 k | – |
|
982
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-572
| Cerradas | -USD 20.1 k | – |
|
983
Dejó de cotizar
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| – | – |
-17
| Cerradas | -USD 666 | – |
|
984
Doximity
DOCS
USD 6003 M
| – | – |
-126
| Cerradas | -USD 2.94 k | – |
|
985
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6785 M
| – | – |
-13
| Cerradas | -USD 788 | – |
|
986
Elme Communities
ELME
USD 157 M
| – | – |
-1,038
| Cerradas | -USD 2.09 k | – |
|
987
Erie Indemnity
ERIE
USD 13.4 mil M
| – | – |
-39
| Cerradas | -USD 9.8 k | – |
|
988
Fidelity National Financial
FNF
USD 11.1 mil M
| – | – |
-41
| Cerradas | -USD 1.9 k | – |
|
989
General Mills
GIS
USD 18.8 mil M
| – | – |
-810
| Cerradas | -USD 30.1 k | – |
|
990
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 1.03 k | – |
|
991
Howard Hughes
HHH
USD 4150 M
| – | – |
-10
| Cerradas | -USD 633 | – |
|
992
H&R Block
HRB
USD 6134 M
| – | – |
-7
| Cerradas | -USD 223 | – |
|
993
Innodata
INOD
USD 2052 M
| – | – |
-192
| Cerradas | -USD 7.42 k | – |
|
994
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.8 mil M
| – | – |
-129
| Cerradas | -USD 28.2 k | – |
|
995
Jacobs Solutions
J
USD 17.1 mil M
| – | – |
-55
| Cerradas | -USD 7 k | – |
|
996
Kyndryl
KD
USD 3311 M
| – | – |
-133
| Cerradas | -USD 1.74 k | – |
|
997
Kemper
KMPR
USD 1762 M
| – | – |
-158
| Cerradas | -USD 4.83 k | – |
|
998
Leidos
LDOS
USD 16.9 mil M
| – | – |
-65
| Cerradas | -USD 10.1 k | – |
|
999
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| – | – |
-241
| Cerradas | -USD 2.38 k | – |
|
1000
Ramaco Resources Class A
METC
USD 460 M
| – | – |
-549
| Cerradas | -USD 8.49 k | – |
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.