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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Graham Holdings Company
GHC
US$52.5억
| US$1.14천 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
927
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$1.11천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
928
United Therapeutics
UTHR
US$251억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
929
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1.07천 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
930
Ubiquiti
UI
US$361억
| US$1.07천 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
931
Americold
COLD
US$40.6억
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
67
-211
| -76% | -US$2.9천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
932
Rubrik
RBRK
US$250억
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
13
-36
| -73% | -US$2.26천 |
2026 Q1
1분기
|
|
933
Wingstop
WING
US$32.9억
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
6
-4
| -40% | -US$630 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
934
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$1.03천 | ﹤0.01% |
76
+53
| +230% | +US$634 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
935
Viking Therapeutics
VKTX
US$32.8억
| US$1.02천 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
936
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$146억
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
6
+2
| +50% | +US$297 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
937
Boston Scientific
BSX
US$667억
| US$982 | ﹤0.01% |
23
-957
| -98% | -US$5.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
938
Helen of Troy
HELE
US$6.77억
| US$960 | ﹤0.01% |
33
-14
| -30% | -US$331 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
939
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$89.5억
| US$912 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
940
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21억
| US$854 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
941
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.6억
| US$847 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
942
Fluor
FLR
US$58.1억
| US$839 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
943
Coty
COTY
US$28.3억
| US$830 | ﹤0.01% |
384
-414
| -52% | -US$893 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
944
Duolingo
DUOL
US$66.2억
| US$806 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$766 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
945
Lantheus
LNTH
US$65.4억
| US$777 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$652 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
946
Samsara
IOT
US$256억
| US$746 | ﹤0.01% |
23
-116
| -83% | -US$3.59천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
947
GATX Corp
GATX
US$59.1억
| US$709 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
948
Harley-Davidson
HOG
US$30.3억
| US$685 | ﹤0.01% |
+28
| 신규 | +US$673 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
949
Everus Construction Group
ECG
US$49.6억
| US$664 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
950
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$119억
| US$502 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.