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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
International Paper
IP
US$178억
| US$2.25천 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
877
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$2.2천 | ﹤0.01% |
66
-31
| -32% | -US$1.21천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
878
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665억
| US$2.18천 | ﹤0.01% |
26
-2,695
| -99% | -US$22만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
879
Lattice Semiconductor
LSCC
US$137억
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
880
Popular Inc
BPOP
US$101억
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
881
Lyft
LYFT
US$66억
| US$2.13천 | ﹤0.01% |
146
+11
| +8% | +US$154 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
882
Lennar Class B
LEN.B
US$200억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
+23
| 신규 | +US$2.01천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
883
Capri Holdings
CPRI
US$18.6억
| US$2.02천 | ﹤0.01% |
109
-5
| -4% | -US$96 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
884
Envista
NVST
US$38.5억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+76
| 신규 | +US$1.92천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
885
Freshpet
FRPT
US$32.2억
| US$1.95천 | ﹤0.01% |
33
-40
| -55% | -US$2.29천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
886
Clearway Energy Class C
CWEN
US$38.1억
| US$1.95천 | ﹤0.01% |
57
+17
| +43% | +US$659 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
887
Teradyne
TER
US$483억
| US$1.94천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
888
Corcept Therapeutics
CORT
US$116억
| US$1.91천 | ﹤0.01% |
22
+14
| +175% | +US$845 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
889
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.98억
| US$1.91천 | ﹤0.01% |
412
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
890
Fox Class B
FOX
US$256억
| US$1.87천 | ﹤0.01% |
40
+22
| +122% | +US$1.22천 |
2026 Q1
1분기
|
|
891
Equitable Holdings
EQH
US$150억
| US$1.84천 | ﹤0.01% |
+42
| 신규 | +US$1.76천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
892
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$84.2억
| US$1.84천 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
893
Nu Holdings
NU
US$712억
| US$1.82천 | ﹤0.01% |
136
-95
| -41% | -US$1.28천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
894
TKO Group
TKO
US$130억
| US$1.81천 | ﹤0.01% |
9
-13
| -59% | -US$2.54천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
895
Caris Life Sciences
CAI
US$89.6억
| US$1.8천 | ﹤0.01% |
101
+28
| +38% | +US$501 |
2026 Q1
1분기
|
|
896
10x Genomics
TXG
US$90.9억
| US$1.76천 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
897
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$1.76천 | ﹤0.01% |
23
-202
| -90% | -US$1.47만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
898
Smithfield Foods
SFD
US$74.1억
| US$1.72천 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
899
Simpson Manufacturing
SSD
US$76.6억
| US$1.68천 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$1.5천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
900
Skydance Corporation
SKYD
US$393억
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
166
+26
| +19% | +US$274 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.