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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
International Paper
IP
US$ 17,6 bi
| US$ 2,25 mil | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
877
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$ 2,2 mil | ﹤0,01% |
66
-31
| -32% | -US$ 1,21 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
878
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 2,18 mil | ﹤0,01% |
26
-2.695
| -99% | -US$ 220 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
879
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 13,7 bi
| US$ 2,14 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
880
Popular Inc
BPOP
US$ 10 bi
| US$ 2,14 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
881
Lyft
LYFT
US$ 6,41 bi
| US$ 2,13 mil | ﹤0,01% |
146
+11
| +8% | +US$ 154 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
882
Lennar Class B
LEN.B
US$ 20 bi
| US$ 2,04 mil | ﹤0,01% |
+23
| Nova | +US$ 2,01 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
883
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,8 bi
| US$ 2,02 mil | ﹤0,01% |
109
-5
| -4% | -US$ 96 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
884
Envista
NVST
US$ 3,79 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+76
| Nova | +US$ 1,92 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
885
Freshpet
FRPT
US$ 3,08 bi
| US$ 1,95 mil | ﹤0,01% |
33
-40
| -55% | -US$ 2,29 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
886
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,77 bi
| US$ 1,95 mil | ﹤0,01% |
57
+17
| +43% | +US$ 659 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
887
Teradyne
TER
US$ 48,3 bi
| US$ 1,94 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
888
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 9,28 bi
| US$ 1,91 mil | ﹤0,01% |
22
+14
| +175% | +US$ 845 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
889
FTAI Infrastructure
FIP
US$ 300 mi
| US$ 1,91 mil | ﹤0,01% |
412
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
890
Fox Class B
FOX
US$ 25,1 bi
| US$ 1,87 mil | ﹤0,01% |
40
+22
| +122% | +US$ 1,22 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
891
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,4 bi
| US$ 1,84 mil | ﹤0,01% |
+42
| Nova | +US$ 1,76 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
892
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 8,45 bi
| US$ 1,84 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
893
Nu Holdings
NU
US$ 73,2 bi
| US$ 1,82 mil | ﹤0,01% |
136
-95
| -41% | -US$ 1,28 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
894
TKO Group
TKO
US$ 12,7 bi
| US$ 1,81 mil | ﹤0,01% |
9
-13
| -59% | -US$ 2,54 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
895
Caris Life Sciences
CAI
US$ 9,04 bi
| US$ 1,8 mil | ﹤0,01% |
101
+28
| +38% | +US$ 501 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
896
10x Genomics
TXG
US$ 9,32 bi
| US$ 1,76 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
897
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 1,76 mil | ﹤0,01% |
23
-202
| -90% | -US$ 14,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
898
Smithfield Foods
SFD
US$ 7,34 bi
| US$ 1,72 mil | ﹤0,01% |
71
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
899
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 7,56 bi
| US$ 1,68 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 1,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
900
Skydance Corporation
SKYD
US$ 39,2 bi
| US$ 1,64 mil | ﹤0,01% |
166
+26
| +19% | +US$ 274 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.