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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Public Storage
PSA
US$ 57,9 bi
| US$ 3,18 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
852
Celanese
CE
US$ 5,24 bi
| US$ 3,17 mil | ﹤0,01% |
69
-16
| -19% | -US$ 926 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
853
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
US$ 274 mi
| US$ 3,09 mil | ﹤0,01% |
123
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
854
Antero Resources
AR
US$ 12,3 bi
| US$ 3,06 mil | ﹤0,01% |
87
+71
| +444% | +US$ 2,61 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
855
WEX
WEX
US$ 6,73 bi
| US$ 2,96 mil | ﹤0,01% |
+21
| Nova | +US$ 3,11 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
856
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,73 bi
| US$ 2,95 mil | ﹤0,01% |
92
-373
| -80% | -US$ 11,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
857
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 23 bi
| US$ 2,94 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
858
PVH
PVH
US$ 3,92 bi
| US$ 2,9 mil | ﹤0,01% |
39
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
859
Insmed
INSM
US$ 20,4 bi
| US$ 2,88 mil | ﹤0,01% |
27
-2
| -7% | -US$ 242 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
860
The Gap Inc
GAP
US$ 7,84 bi
| US$ 2,82 mil | ﹤0,01% |
151
+76
| +101% | +US$ 1,75 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
861
CNX Resources
CNX
US$ 5,41 bi
| US$ 2,82 mil | ﹤0,01% |
83
-32
| -28% | -US$ 1,15 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
862
Unity
U
US$ 18 bi
| US$ 2,8 mil | ﹤0,01% |
98
+76
| +345% | +US$ 2,02 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
863
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,3 bi
| US$ 2,8 mil | ﹤0,01% |
84
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
864
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,4 bi
| US$ 2,79 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
865
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,3 bi
| US$ 2,76 mil | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
866
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,9 bi
| US$ 2,73 mil | ﹤0,01% |
294
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
867
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,8 bi
| US$ 2,67 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
868
SBA Communications
SBAC
US$ 19,6 bi
| US$ 2,65 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
869
Bullish
BLSH
US$ 4,28 bi
| US$ 2,62 mil | ﹤0,01% |
112
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
870
Lumentum
LITE
US$ 68,5 bi
| US$ 2,58 mil | ﹤0,01% |
3
+2
| +200% | +US$ 1,78 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
871
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,6 bi
| US$ 2,53 mil | ﹤0,01% |
239
-358
| -60% | -US$ 3,65 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
872
Wayfair
W
US$ 15,4 bi
| US$ 2,5 mil | ﹤0,01% |
27
+8
| +42% | +US$ 589 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
873
NetApp
NTAP
US$ 42,3 bi
| US$ 2,48 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
874
Cedar Fair
FUN
US$ 693 mi
| US$ 2,45 mil | ﹤0,01% |
115
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
875
American Airlines Group
AAL
US$ 8,02 bi
| US$ 2,33 mil | ﹤0,01% |
129
-398
| -76% | -US$ 5,33 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.