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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Public Storage
PSA
USD 57.6 mil M
| USD 3.18 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
852
Celanese
CE
USD 5153 M
| USD 3.17 k | ﹤0.01% |
69
-16
| -19% | -USD 926 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
853
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
USD 274 M
| USD 3.09 k | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
854
Antero Resources
AR
USD 12.4 mil M
| USD 3.06 k | ﹤0.01% |
87
+71
| +444% | +USD 2.61 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
855
WEX
WEX
USD 6720 M
| USD 2.96 k | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 3.11 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
856
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8753 M
| USD 2.95 k | ﹤0.01% |
92
-373
| -80% | -USD 11.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
857
Qnity Electronics Inc
Q
USD 22.9 mil M
| USD 2.94 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
858
PVH
PVH
USD 3941 M
| USD 2.9 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
859
Insmed
INSM
USD 20.5 mil M
| USD 2.88 k | ﹤0.01% |
27
-2
| -7% | -USD 242 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
860
The Gap Inc
GAP
USD 7872 M
| USD 2.82 k | ﹤0.01% |
151
+76
| +101% | +USD 1.75 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
861
CNX Resources
CNX
USD 5446 M
| USD 2.82 k | ﹤0.01% |
83
-32
| -28% | -USD 1.15 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
862
Unity
U
USD 18.3 mil M
| USD 2.8 k | ﹤0.01% |
98
+76
| +345% | +USD 2.02 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
863
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 2.8 k | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
864
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.4 mil M
| USD 2.79 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
865
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.1 mil M
| USD 2.76 k | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
866
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1879 M
| USD 2.73 k | ﹤0.01% |
294
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
867
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9809 M
| USD 2.67 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
868
SBA Communications
SBAC
USD 19.5 mil M
| USD 2.65 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
869
Bullish
BLSH
USD 4260 M
| USD 2.62 k | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
870
Lumentum
LITE
USD 69.4 mil M
| USD 2.58 k | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +USD 1.78 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
871
Graphic Packaging
GPK
USD 2600 M
| USD 2.53 k | ﹤0.01% |
239
-358
| -60% | -USD 3.65 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
872
Wayfair
W
USD 15.5 mil M
| USD 2.5 k | ﹤0.01% |
27
+8
| +42% | +USD 589 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
873
NetApp
NTAP
USD 42.5 mil M
| USD 2.48 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
874
Cedar Fair
FUN
USD 699 M
| USD 2.45 k | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
875
American Airlines Group
AAL
USD 7912 M
| USD 2.33 k | ﹤0.01% |
129
-398
| -76% | -USD 5.33 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.