¡Ya estamos en !
Descubre más
Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
News Corp Class B
NWS
USD 18.4 mil M
| USD 4.24 k | ﹤0.01% |
+151
| Nuevas | +USD 4.49 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
802
MetLife
MET
USD 62.7 mil M
| USD 4.23 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
803
Mine Safety
MSA
USD 7049 M
| USD 4.19 k | ﹤0.01% |
24
+22
| +1,100% | +USD 3.68 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
804
Albemarle
ALB
USD 11.1 mil M
| USD 4.19 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
805
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7203 M
| USD 4.11 k | ﹤0.01% |
67
+37
| +123% | +USD 2.29 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
806
Evercore
EVR
USD 9708 M
| USD 4.1 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
807
Affirm
AFRM
USD 23.9 mil M
| USD 4.08 k | ﹤0.01% |
50
+1
| +2% | +USD 65 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
808
Under Armour
UAA
USD 1993 M
| USD 4.04 k | ﹤0.01% |
633
-309
| -33% | -USD 1.83 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
809
MongoDB
MDB
USD 30.1 mil M
| USD 4.03 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 3.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
810
Assurant
AIZ
USD 14.1 mil M
| USD 4.03 k | ﹤0.01% |
15
+14
| +1,400% | +USD 3.41 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
811
ServiceNow
NOW
USD 164 mil M
| USD 3.97 k | ﹤0.01% |
40
-493
| -92% | -USD 48.8 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
812
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 33.5 mil M
| USD 3.96 k | ﹤0.01% |
39
+28
| +255% | +USD 2.79 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
813
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7385 M
| USD 3.96 k | ﹤0.01% |
75
-140
| -65% | -USD 6.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
814
CoStar Group
CSGP
USD 14.1 mil M
| USD 3.94 k | ﹤0.01% |
139
-35
| -20% | -USD 1.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
815
Ryan Specialty Holdings
RYAN
USD 5303 M
| USD 3.93 k | ﹤0.01% |
104
-35
| -25% | -USD 1.19 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
816
Valvoline
VVV
USD 4017 M
| USD 3.92 k | ﹤0.01% |
99
+30
| +43% | +USD 1.04 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
817
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5310 M
| USD 3.91 k | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
818
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5387 M
| USD 3.9 k | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
819
Celsius Holdings
CELH
USD 7217 M
| USD 3.9 k | ﹤0.01% |
133
-3
| -2% | -USD 95 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
820
DocuSign
DOCU
USD 15.9 mil M
| USD 3.86 k | ﹤0.01% |
87
-92
| -51% | -USD 4.31 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
821
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5128 M
| USD 3.84 k | ﹤0.01% |
70
+43
| +159% | +USD 1.72 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
822
Aurora
AUR
USD 9780 M
| USD 3.84 k | ﹤0.01% |
563
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
823
Archrock
AROC
USD 5118 M
| USD 3.83 k | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
824
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.5 mil M
| USD 3.79 k | ﹤0.01% |
72
-51
| -41% | -USD 3.52 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
825
Sotera Health
SHC
USD 5131 M
| USD 3.71 k | ﹤0.01% |
+209
| Nuevas | +USD 3.29 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.