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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
LKQ Corp
LKQ
USD 4407 M
| USD 3.66 k | ﹤0.01% |
139
-354
| -72% | -USD 9.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
827
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 3.65 k | ﹤0.01% |
89
-167
| -65% | -USD 7.35 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
828
Carter's
CRI
USD 1197 M
| USD 3.62 k | ﹤0.01% |
88
-53
| -38% | -USD 2.01 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
829
GRAIL Inc
GRAL
USD 5921 M
| USD 3.62 k | ﹤0.01% |
53
-37
| -41% | -USD 2.18 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
830
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 31.7 mil M
| USD 3.61 k | ﹤0.01% |
14
-4
| -22% | -USD 914 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
831
Lazard
LAZ
USD 3626 M
| USD 3.61 k | ﹤0.01% |
86
+5
| +6% | +USD 229 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
832
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4437 M
| USD 3.55 k | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 3.85 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
833
Texas Pacific Land
TPL
USD 23.3 mil M
| USD 3.5 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 3.24 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
834
SentinelOne
S
USD 8353 M
| USD 3.5 k | ﹤0.01% |
206
-288
| -58% | -USD 4.43 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
835
Penumbra
PEN
USD 12.8 mil M
| USD 3.47 k | ﹤0.01% |
11
+6
| +120% | +USD 1.94 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
836
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
USD 766 M
| USD 3.46 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
837
HealthEquity
HQY
USD 8600 M
| USD 3.43 k | ﹤0.01% |
38
-10
| -21% | -USD 848 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
838
Primerica
PRI
USD 8446 M
| USD 3.41 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 3.28 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
839
Ralliant Corp
RAL
USD 7356 M
| USD 3.39 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
840
LPL Financial
LPLA
USD 24.9 mil M
| USD 3.38 k | ﹤0.01% |
12
+6
| +100% | +USD 1.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
841
Dutch Bros
BROS
USD 5723 M
| USD 3.38 k | ﹤0.01% |
47
+21
| +81% | +USD 1.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
842
LivaNova
LIVN
USD 4457 M
| USD 3.37 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
843
Flutter Entertainment
FLUT
USD 13.9 mil M
| USD 3.37 k | ﹤0.01% |
33
-66
| -67% | -USD 6.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
844
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 39.9 mil M
| USD 3.33 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
845
Rambus
RMBS
USD 9290 M
| USD 3.32 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
846
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 3.29 k | ﹤0.01% |
99
-141
| -59% | -USD 5.5 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
847
Progyny
PGNY
USD 2223 M
| USD 3.29 k | ﹤0.01% |
114
+39
| +52% | +USD 871 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
848
Range Resources
RRC
USD 10.6 mil M
| USD 3.27 k | ﹤0.01% |
+88
| Nuevas | +USD 3.57 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
849
Globus Medical
GMED
USD 10.9 mil M
| USD 3.24 k | ﹤0.01% |
41
+32
| +356% | +USD 2.72 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
850
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2654 M
| USD 3.19 k | ﹤0.01% |
290
-20
| -6% | -USD 232 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.