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Clearstead Trust 投資組合持股
AUM
US$7.9億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
27.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.48%
1年估算報酬率
+27.76%
3年估算報酬率
+124.45%
5年估算報酬率
+153.56%
10年估算報酬率
+503.45%
AUM
US$7.9億
AUM 成長
+US$2544萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.82%
持股
1,064
新
94
增持
364
減碼
204
已平倉
41
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$619萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$267萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$195萬 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$136萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$726萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$171萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$132萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$115萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$62.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.01% |
| 2 | 資訊科技 | 21.13% |
| 3 | 金融 | 5.12% |
| 4 | 醫療保健 | 4.82% |
| 5 | 通訊服務 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
US$5.84億
| US$4,751 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
827
Wendy's
WEN
US$15.8億
| US$4,722 | ﹤0.01% |
740
-314
| -30% | -US$2,421 |
2025 Q1
6個季度
|
|
828
MetLife
MET
US$645億
| US$4,708 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
829
Carvana
CVNA
US$798億
| US$4,691 | ﹤0.01% |
75
-5
| -6% | -US$342 |
2025 Q1
6個季度
|
|
830
Serve Robotics
SERV
US$2.29億
| US$4,683 | ﹤0.01% |
1,007
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
831
Valmont Industries
VMI
US$80.6億
| US$4,630 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
832
Lamb Weston
LW
US$77.2億
| US$4,586 | ﹤0.01% |
110
-10
| -8% | -US$496 |
2026 Q1
2個季度
|
|
833
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$113億
| US$4,578 | ﹤0.01% |
+97
| 新 | +US$4,345 |
2026 Q3
0個季度
|
|
834
PJT Partners
PJT
US$38.1億
| US$4,567 | ﹤0.01% |
+32
| 新 | +US$5,334 |
2026 Q3
0個季度
|
|
835
RB Global
RBA
US$173億
| US$4,558 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
836
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$193億
| US$4,532 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
837
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$143億
| US$4,520 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
838
Celsius Holdings
CELH
US$81.2億
| US$4,513 | ﹤0.01% |
165
+32
| +24% | +US$949 |
2025 Q1
6個季度
|
|
839
Darden Restaurants
DRI
US$259億
| US$4,445 | ﹤0.01% |
23
-5
| -18% | -US$1,045 |
2026 Q2
1季度
|
|
840
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$94.1億
| US$4,228 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
841
Zillow
ZG
US$67.9億
| US$4,211 | ﹤0.01% |
+152
| 新 | +US$5,074 |
2026 Q3
0個季度
|
|
842
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$346億
| US$4,157 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
843
EQT Corp
EQT
US$330億
| US$4,128 | ﹤0.01% |
85
-16
| -16% | -US$838 |
2025 Q2
5個季度
|
|
844
Twilio
TWLO
US$327億
| US$4,095 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$3,190 |
2026 Q3
0個季度
|
|
845
XPO
XPO
US$225億
| US$4,048 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
846
RLI Corp
RLI
US$63.9億
| US$4,038 | ﹤0.01% |
73
+66
| +943% | +US$4,070 |
2025 Q1
6個季度
|
|
847
Simon Property Group
SPG
US$751億
| US$4,016 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$4,354 |
2026 Q3
0個季度
|
|
848
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$552億
| US$3,977 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
849
LPL Financial
LPLA
US$228億
| US$3,976 | ﹤0.01% |
13
+1
| +8% | +US$340 |
2025 Q1
6個季度
|
|
850
Assurant
AIZ
US$158億
| US$3,953 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
KAS
GUB
BBES
HA
Clearstead Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clearstead Trust持有1,064個部位，價值US$7.9億，較前一季的US$7.65億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Clearstead Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增94項、增加364檔、減碼204檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares UltraPro QQQ：共6,098股，價值US$47.6萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$726萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大筆買進的是ProShares UltraPro QQQ：共買進6,098股，價值US$47.6萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$619萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$726萬。
- Clearstead Trust於2026年第3季完全出清Veeva Systems，估計賣出金額為US$3.64萬。
- 在2026年第3季，Clearstead Trust的投資組合規模為US$7.9億，前十大持股占58%。
- Clearstead Trust在2026年第3季新增了94個部位，並平倉41個部位。
- Clearstead Trust的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$7.9億。
根據Clearstead Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。