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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
LKQ Corp
LKQ
US$54.5억
| US$3.66천 | ﹤0.01% |
139
-354
| -72% | -US$9.8천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
827
Nike
NKE
US$557억
| US$3.65천 | ﹤0.01% |
89
-167
| -65% | -US$7.35천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
828
Carter's
CRI
US$12.1억
| US$3.62천 | ﹤0.01% |
88
-53
| -38% | -US$2.01천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
829
GRAIL Inc
GRAL
US$57.9억
| US$3.62천 | ﹤0.01% |
53
-37
| -41% | -US$2.18천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
830
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$315억
| US$3.61천 | ﹤0.01% |
14
-4
| -22% | -US$914 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
831
Lazard
LAZ
US$34.9억
| US$3.61천 | ﹤0.01% |
86
+5
| +6% | +US$229 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
832
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.8억
| US$3.55천 | ﹤0.01% |
+23
| 신규 | +US$3.85천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
833
Texas Pacific Land
TPL
US$234억
| US$3.5천 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$3.24천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
834
SentinelOne
S
US$81.3억
| US$3.5천 | ﹤0.01% |
206
-288
| -58% | -US$4.43천 |
2026 Q1
1분기
|
|
835
Penumbra
PEN
US$128억
| US$3.47천 | ﹤0.01% |
11
+6
| +120% | +US$1.94천 |
2026 Q1
1분기
|
|
836
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
US$7.75억
| US$3.46천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
837
HealthEquity
HQY
US$81.3억
| US$3.43천 | ﹤0.01% |
38
-10
| -21% | -US$848 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
838
Primerica
PRI
US$87.3억
| US$3.41천 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$3.28천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
839
Ralliant Corp
RAL
US$72.8억
| US$3.39천 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
840
LPL Financial
LPLA
US$255억
| US$3.38천 | ﹤0.01% |
12
+6
| +100% | +US$1.8천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
841
Dutch Bros
BROS
US$57.8억
| US$3.38천 | ﹤0.01% |
47
+21
| +81% | +US$1.2천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
842
LivaNova
LIVN
US$43.4억
| US$3.37천 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
843
Flutter Entertainment
FLUT
US$136억
| US$3.37천 | ﹤0.01% |
33
-66
| -67% | -US$6.8천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
844
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$386억
| US$3.33천 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
845
Rambus
RMBS
US$95.4억
| US$3.32천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
846
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$3.29천 | ﹤0.01% |
99
-141
| -59% | -US$5.5천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
847
Progyny
PGNY
US$22.1억
| US$3.29천 | ﹤0.01% |
114
+39
| +52% | +US$871 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
848
Range Resources
RRC
US$101억
| US$3.27천 | ﹤0.01% |
+88
| 신규 | +US$3.57천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
849
Globus Medical
GMED
US$106억
| US$3.24천 | ﹤0.01% |
41
+32
| +356% | +US$2.72천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
850
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.6억
| US$3.19천 | ﹤0.01% |
290
-20
| -6% | -US$232 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.