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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Public Storage
PSA
US$557억
| US$3.18천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
852
Celanese
CE
US$51.9억
| US$3.17천 | ﹤0.01% |
69
-16
| -19% | -US$926 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
853
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
US$2.73억
| US$3.09천 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
854
Antero Resources
AR
US$118억
| US$3.06천 | ﹤0.01% |
87
+71
| +444% | +US$2.61천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
855
WEX
WEX
US$63.9억
| US$2.96천 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$3.11천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
856
Columbia Banking Systems
COLB
US$82.6억
| US$2.95천 | ﹤0.01% |
92
-373
| -80% | -US$1.11만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
857
Qnity Electronics Inc
Q
US$251억
| US$2.94천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
858
PVH
PVH
US$38.6억
| US$2.9천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
859
Insmed
INSM
US$205억
| US$2.88천 | ﹤0.01% |
27
-2
| -7% | -US$242 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
860
The Gap Inc
GAP
US$79.7억
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
151
+76
| +101% | +US$1.75천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
861
CNX Resources
CNX
US$52억
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
83
-32
| -28% | -US$1.15천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
862
Unity
U
US$181억
| US$2.8천 | ﹤0.01% |
98
+76
| +345% | +US$2.02천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
863
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$680억
| US$2.8천 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
864
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$165억
| US$2.79천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
865
Restaurant Brands International
QSR
US$259억
| US$2.76천 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
866
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.6억
| US$2.73천 | ﹤0.01% |
294
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
867
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98억
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
868
SBA Communications
SBAC
US$184억
| US$2.65천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
869
Bullish
BLSH
US$45.1억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
870
Lumentum
LITE
US$771억
| US$2.58천 | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +US$1.78천 |
2026 Q1
1분기
|
|
871
Graphic Packaging
GPK
US$24.8억
| US$2.53천 | ﹤0.01% |
239
-358
| -60% | -US$3.65천 |
2026 Q1
1분기
|
|
872
Wayfair
W
US$155억
| US$2.5천 | ﹤0.01% |
27
+8
| +42% | +US$589 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
873
NetApp
NTAP
US$427억
| US$2.48천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
874
Cedar Fair
FUN
US$7.23억
| US$2.45천 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
875
American Airlines Group
AAL
US$81억
| US$2.33천 | ﹤0.01% |
129
-398
| -76% | -US$5.33천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.