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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
News Corp Class B
NWS
US$179억
| US$4.24천 | ﹤0.01% |
+151
| 신규 | +US$4.49천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
802
MetLife
MET
US$649억
| US$4.23천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
803
Mine Safety
MSA
US$70.7억
| US$4.19천 | ﹤0.01% |
24
+22
| +1,100% | +US$3.68천 |
2026 Q1
1분기
|
|
804
Albemarle
ALB
US$111억
| US$4.19천 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
805
First Industrial Realty Trust
FR
US$78.7억
| US$4.11천 | ﹤0.01% |
67
+37
| +123% | +US$2.29천 |
2026 Q1
1분기
|
|
806
Evercore
EVR
US$96.9억
| US$4.1천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
807
Affirm
AFRM
US$248억
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
50
+1
| +2% | +US$65 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
808
Under Armour
UAA
US$20.1억
| US$4.04천 | ﹤0.01% |
633
-309
| -33% | -US$1.83천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
809
MongoDB
MDB
US$315억
| US$4.03천 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$3.6천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
810
Assurant
AIZ
US$140억
| US$4.03천 | ﹤0.01% |
15
+14
| +1,400% | +US$3.41천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
811
ServiceNow
NOW
US$1583억
| US$3.97천 | ﹤0.01% |
40
-493
| -92% | -US$4.88만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
812
Rocket Lab Corp
RKLB
US$343억
| US$3.96천 | ﹤0.01% |
39
+28
| +255% | +US$2.79천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
813
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$72.7억
| US$3.96천 | ﹤0.01% |
75
-140
| -65% | -US$6.7천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
814
CoStar Group
CSGP
US$133억
| US$3.94천 | ﹤0.01% |
139
-35
| -20% | -US$1.2천 |
2026 Q1
1분기
|
|
815
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$51.6억
| US$3.93천 | ﹤0.01% |
104
-35
| -25% | -US$1.19천 |
2026 Q1
1분기
|
|
816
Valvoline
VVV
US$39.7억
| US$3.92천 | ﹤0.01% |
99
+30
| +43% | +US$1.04천 |
2026 Q1
1분기
|
|
817
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.9억
| US$3.91천 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
818
Brookfield Renewable
BEPC
US$54.8억
| US$3.9천 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
819
Celsius Holdings
CELH
US$71.6억
| US$3.9천 | ﹤0.01% |
133
-3
| -2% | -US$95 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
820
DocuSign
DOCU
US$152억
| US$3.86천 | ﹤0.01% |
87
-92
| -51% | -US$4.31천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
821
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$48.9억
| US$3.84천 | ﹤0.01% |
70
+43
| +159% | +US$1.72천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
822
Aurora
AUR
US$100억
| US$3.84천 | ﹤0.01% |
563
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
823
Archrock
AROC
US$52.2억
| US$3.83천 | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
824
LyondellBasell Industries
LYB
US$204억
| US$3.79천 | ﹤0.01% |
72
-51
| -41% | -US$3.52천 |
2026 Q1
1분기
|
|
825
Sotera Health
SHC
US$50.7억
| US$3.71천 | ﹤0.01% |
+209
| 신규 | +US$3.29천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.