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Clearstead Trust 投資組合持股
AUM
US$7.9億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
27.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.48%
1年估算報酬率
+27.76%
3年估算報酬率
+124.45%
5年估算報酬率
+153.56%
10年估算報酬率
+503.45%
AUM
US$7.9億
AUM 成長
+US$2544萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.82%
持股
1,064
新
94
增持
364
減碼
204
已平倉
41
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$619萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$267萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$195萬 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$136萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$726萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$171萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$132萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$115萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$62.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.01% |
| 2 | 資訊科技 | 21.13% |
| 3 | 金融 | 5.12% |
| 4 | 醫療保健 | 4.82% |
| 5 | 通訊服務 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$354億
| US$3,197 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
877
LivaNova
LIVN
US$50.3億
| US$3,137 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
878
Okta
OKTA
US$320億
| US$3,137 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$2,375 |
2026 Q3
0個季度
|
|
879
Aurora
AUR
US$85.1億
| US$3,120 | ﹤0.01% |
563
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
880
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$54.9億
| US$3,119 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
881
Brown-Forman Class A
BF.A
US$145億
| US$3,113 | ﹤0.01% |
116
-56
| -33% | -US$1,537 |
2025 Q1
6個季度
|
|
882
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$323億
| US$3,100 | ﹤0.01% |
+16
| 新 | +US$3,030 |
2026 Q3
0個季度
|
|
883
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
US$2.73億
| US$3,025 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
884
Axon Enterprise
AXON
US$257億
| US$2,958 | ﹤0.01% |
7
-2
| -22% | -US$1,080 |
2025 Q1
6個季度
|
|
885
Chime Financial
CHYM
US$129億
| US$2,958 | ﹤0.01% |
+111
| 新 | +US$3,076 |
2026 Q3
0個季度
|
|
886
Boston Beer
SAM
US$22.5億
| US$2,953 | ﹤0.01% |
18
-11
| -38% | -US$1,950 |
2025 Q1
6個季度
|
|
887
Lumentum
LITE
US$541億
| US$2,914 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
888
已下市
Roku
ROKU
| US$2,894 | ﹤0.01% |
19
-14
| -42% | -US$2,107 |
2025 Q2
5個季度
|
|
889
BWX Technologies
BWXT
US$113億
| US$2,877 | ﹤0.01% |
21
-2
| -9% | -US$327 |
2025 Q2
5個季度
|
|
890
Circle Internet Group
CRCL
US$160億
| US$2,876 | ﹤0.01% |
35
+10
| +40% | +US$771 |
2025 Q4
3個季度
|
|
891
Option Care Health
OPCH
US$47.4億
| US$2,857 | ﹤0.01% |
127
+112
| +747% | +US$2,584 |
2025 Q1
6個季度
|
|
892
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$37.2億
| US$2,857 | ﹤0.01% |
57
-38
| -40% | -US$2,343 |
2025 Q2
5個季度
|
|
893
Albemarle
ALB
US$110億
| US$2,856 | ﹤0.01% |
27
-4
| -13% | -US$496 |
2022 Q4
15個季度
|
|
894
Archrock
AROC
US$48億
| US$2,847 | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
895
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$175億
| US$2,840 | ﹤0.01% |
+113
| 新 | +US$2,926 |
2026 Q3
0個季度
|
|
896
Public Storage
PSA
US$621億
| US$2,828 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
897
Crane NXT
CXT
US$32.8億
| US$2,826 | ﹤0.01% |
+60
| 新 | +US$3,022 |
2026 Q3
0個季度
|
|
898
Teradyne
TER
US$390億
| US$2,807 | ﹤0.01% |
7
+3
| +75% | +US$1,107 |
2026 Q1
2個季度
|
|
899
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$56.9億
| US$2,778 | ﹤0.01% |
73
+3
| +4% | +US$139 |
2025 Q2
5個季度
|
|
900
American Airlines Group
AAL
US$87.3億
| US$2,728 | ﹤0.01% |
204
+75
| +58% | +US$1,094 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
KAS
GUB
BBES
HA
Clearstead Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clearstead Trust持有1,064個部位，價值US$7.9億，較前一季的US$7.65億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Clearstead Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增94項、增加364檔、減碼204檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares UltraPro QQQ：共6,098股，價值US$47.6萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$726萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大筆買進的是ProShares UltraPro QQQ：共買進6,098股，價值US$47.6萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$619萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$726萬。
- Clearstead Trust於2026年第3季完全出清Veeva Systems，估計賣出金額為US$3.64萬。
- 在2026年第3季，Clearstead Trust的投資組合規模為US$7.9億，前十大持股占58%。
- Clearstead Trust在2026年第3季新增了94個部位，並平倉41個部位。
- Clearstead Trust的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$7.9億。
根據Clearstead Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。