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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
International Paper
IP
USD 17.6 mil M
| USD 2.25 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
877
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| USD 2.2 k | ﹤0.01% |
66
-31
| -32% | -USD 1.21 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
878
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 2.18 k | ﹤0.01% |
26
-2,695
| -99% | -USD 220 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
879
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 13.7 mil M
| USD 2.14 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
880
Popular Inc
BPOP
USD 10 mil M
| USD 2.14 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
881
Lyft
LYFT
USD 6412 M
| USD 2.13 k | ﹤0.01% |
146
+11
| +8% | +USD 154 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
882
Lennar Class B
LEN.B
USD 20 mil M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 2.01 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
883
Capri Holdings
CPRI
USD 1804 M
| USD 2.02 k | ﹤0.01% |
109
-5
| -4% | -USD 96 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
884
Envista
NVST
USD 3791 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+76
| Nuevas | +USD 1.92 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
885
Freshpet
FRPT
USD 3081 M
| USD 1.95 k | ﹤0.01% |
33
-40
| -55% | -USD 2.29 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
886
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3770 M
| USD 1.95 k | ﹤0.01% |
57
+17
| +43% | +USD 659 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
887
Teradyne
TER
USD 48.3 mil M
| USD 1.94 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
888
Corcept Therapeutics
CORT
USD 9281 M
| USD 1.91 k | ﹤0.01% |
22
+14
| +175% | +USD 845 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
889
FTAI Infrastructure
FIP
USD 300 M
| USD 1.91 k | ﹤0.01% |
412
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
890
Fox Class B
FOX
USD 25.1 mil M
| USD 1.87 k | ﹤0.01% |
40
+22
| +122% | +USD 1.22 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
891
Equitable Holdings
EQH
USD 14.4 mil M
| USD 1.84 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 1.76 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
892
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 8450 M
| USD 1.84 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
893
Nu Holdings
NU
USD 73.2 mil M
| USD 1.82 k | ﹤0.01% |
136
-95
| -41% | -USD 1.28 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
894
TKO Group
TKO
USD 12.7 mil M
| USD 1.81 k | ﹤0.01% |
9
-13
| -59% | -USD 2.54 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
895
Caris Life Sciences
CAI
USD 9043 M
| USD 1.8 k | ﹤0.01% |
101
+28
| +38% | +USD 501 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
896
10x Genomics
TXG
USD 9322 M
| USD 1.76 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
897
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 1.76 k | ﹤0.01% |
23
-202
| -90% | -USD 14.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
898
Smithfield Foods
SFD
USD 7338 M
| USD 1.72 k | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
899
Simpson Manufacturing
SSD
USD 7556 M
| USD 1.68 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 1.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
900
Skydance Corporation
SKYD
USD 39.2 mil M
| USD 1.64 k | ﹤0.01% |
166
+26
| +19% | +USD 274 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.