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Clearstead Trust 投資組合持股
AUM
US$7.9億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
27.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.48%
1年估算報酬率
+27.76%
3年估算報酬率
+124.45%
5年估算報酬率
+153.56%
10年估算報酬率
+503.45%
AUM
US$7.9億
AUM 成長
+US$2544萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.82%
持股
1,064
新
94
增持
364
減碼
204
已平倉
41
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$619萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$267萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$195萬 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$136萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$726萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$171萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$132萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$115萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$62.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.01% |
| 2 | 資訊科技 | 21.13% |
| 3 | 金融 | 5.12% |
| 4 | 醫療保健 | 4.82% |
| 5 | 通訊服務 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Freshpet
FRPT
US$32.6億
| US$2,706 | ﹤0.01% |
47
+14
| +42% | +US$891 |
2025 Q2
5個季度
|
|
902
HealthEquity
HQY
US$85.6億
| US$2,654 | ﹤0.01% |
30
-8
| -21% | -US$783 |
2025 Q1
6個季度
|
|
903
GFL Environmental
GFL
US$183億
| US$2,552 | ﹤0.01% |
+61
| 新 | +US$2,506 |
2026 Q3
0個季度
|
|
904
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$10.9億
| US$2,530 | ﹤0.01% |
109
+93
| +581% | +US$2,248 |
2025 Q3
4個季度
|
|
905
AGCO
AGCO
US$77.2億
| US$2,514 | ﹤0.01% |
22
-25
| -53% | -US$2,849 |
2025 Q1
6個季度
|
|
906
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$2,500 | ﹤0.01% |
+69
| 新 | +US$2,521 |
2026 Q3
0個季度
|
|
907
Vail Resorts
MTN
US$54.5億
| US$2,470 | ﹤0.01% |
18
+9
| +100% | +US$1,298 |
2025 Q1
6個季度
|
|
908
Figma
FIG
US$104億
| US$2,460 | ﹤0.01% |
+117
| 新 | +US$2,796 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
MFP
909
Midera Food Processing Inc
MFP
US$20億
| US$2,409 | ﹤0.01% |
+59
| 新 | +US$2,641 |
2026 Q3
0個季度
|
|
910
Advanced Drainage Systems
WMS
US$92.7億
| US$2,408 | ﹤0.01% |
19
+2
| +12% | +US$280 |
2025 Q1
6個季度
|
|
911
Sprouts Farmers Market
SFM
US$48億
| US$2,389 | ﹤0.01% |
36
-30
| -45% | -US$2,345 |
2025 Q1
6個季度
|
|
912
Core & Main
CNM
US$83億
| US$2,365 | ﹤0.01% |
57
+32
| +128% | +US$1,409 |
2025 Q1
6個季度
|
|
913
Nu Holdings
NU
US$639億
| US$2,317 | ﹤0.01% |
183
+47
| +35% | +US$666 |
2025 Q1
6個季度
|
|
914
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289億
| US$2,316 | ﹤0.01% |
+21
| 新 | +US$2,375 |
2026 Q3
0個季度
|
|
915
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$17.5億
| US$2,308 | ﹤0.01% |
294
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
916
Wynn Resorts
WYNN
US$87.6億
| US$2,304 | ﹤0.01% |
29
-32
| -52% | -US$3,016 |
2025 Q1
6個季度
|
|
917
Samsara
IOT
US$242億
| US$2,288 | ﹤0.01% |
60
+37
| +161% | +US$1,418 |
2025 Q3
4個季度
|
|
918
Qnity Electronics Inc
Q
US$247億
| US$2,263 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
919
Wingstop
WING
US$43億
| US$2,213 | ﹤0.01% |
21
+15
| +250% | +US$1,860 |
2025 Q1
6個季度
|
|
920
Globus Medical
GMED
US$95.7億
| US$2,173 | ﹤0.01% |
29
-12
| -29% | -US$950 |
2025 Q4
3個季度
|
|
921
Knife River
KNF
US$32億
| US$2,169 | ﹤0.01% |
43
+29
| +207% | +US$1,968 |
2025 Q4
3個季度
|
|
922
Fox Class A
FOXA
US$289億
| US$2,131 | ﹤0.01% |
34
+6
| +21% | +US$373 |
2026 Q1
2個季度
|
|
923
Banco Santander
SAN
US$1759億
| US$2,086 | ﹤0.01% |
+151
| 新 | +US$2,158 |
2026 Q3
0個季度
|
|
924
Charles River Laboratories
CRL
US$162億
| US$2,066 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
925
Caris Life Sciences
CAI
US$66.1億
| US$2,053 | ﹤0.01% |
67
-34
| -34% | -US$764 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
KAS
GUB
BBES
HA
Clearstead Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clearstead Trust持有1,064個部位，價值US$7.9億，較前一季的US$7.65億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Clearstead Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增94項、增加364檔、減碼204檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares UltraPro QQQ：共6,098股，價值US$47.6萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$726萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大筆買進的是ProShares UltraPro QQQ：共買進6,098股，價值US$47.6萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$619萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$726萬。
- Clearstead Trust於2026年第3季完全出清Veeva Systems，估計賣出金額為US$3.64萬。
- 在2026年第3季，Clearstead Trust的投資組合規模為US$7.9億，前十大持股占58%。
- Clearstead Trust在2026年第3季新增了94個部位，並平倉41個部位。
- Clearstead Trust的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$7.9億。
根據Clearstead Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。