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Clearstead Trust 投資組合持股
AUM
US$7.9億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
27.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.48%
1年估算報酬率
+27.76%
3年估算報酬率
+124.45%
5年估算報酬率
+153.56%
10年估算報酬率
+503.45%
AUM
US$7.9億
AUM 成長
+US$2544萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.82%
持股
1,064
新
94
增持
364
減碼
204
已平倉
41
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$619萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$267萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$195萬 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$136萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$726萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$171萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$132萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$115萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$62.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.01% |
| 2 | 資訊科技 | 21.13% |
| 3 | 金融 | 5.12% |
| 4 | 醫療保健 | 4.82% |
| 5 | 通訊服務 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$8.5億
| US$7,530 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
727
ResMed
RMD
US$337億
| US$7,518 | ﹤0.01% |
34
-72
| -68% | -US$1.57萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
728
Amcor
AMCR
US$202億
| US$7,493 | ﹤0.01% |
+179
| 新 | +US$8,002 |
2026 Q3
0個季度
|
|
729
ManpowerGroup
MAN
US$21.7億
| US$7,448 | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
730
Credit Acceptance
CACC
US$51.2億
| US$7,434 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
731
Millicom
TIGO
US$133億
| US$7,407 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
732
Duolingo
DUOL
US$78億
| US$7,405 | ﹤0.01% |
52
+45
| +643% | +US$6,241 |
2026 Q2
1季度
|
|
733
Versant Media Group
VSNT
US$49.1億
| US$7,386 | ﹤0.01% |
233
-57
| -20% | -US$2,108 |
2026 Q1
2個季度
|
|
734
Steris
STE
US$257億
| US$7,351 | ﹤0.01% |
35
-25
| -42% | -US$5,549 |
2026 Q2
1季度
|
|
735
CNA Financial
CNA
US$131億
| US$7,316 | ﹤0.01% |
163
-38
| -19% | -US$1,904 |
2025 Q1
6個季度
|
|
736
Symbotic
SYM
US$45.2億
| US$7,279 | ﹤0.01% |
173
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
737
Smithfield Foods
SFD
US$75.6億
| US$7,245 | ﹤0.01% |
387
+316
| +445% | +US$7,289 |
2025 Q2
5個季度
|
|
738
Henry Schein
HSIC
US$95.3億
| US$7,222 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
739
Domino's
DPZ
US$112億
| US$7,191 | ﹤0.01% |
24
-15
| -38% | -US$4,917 |
2025 Q1
6個季度
|
|
740
Halozyme
HALO
US$114億
| US$7,176 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
741
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147億
| US$7,117 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
742
SLM Corp
SLM
US$32.3億
| US$7,084 | ﹤0.01% |
313
+20
| +7% | +US$515 |
2026 Q1
2個季度
|
|
743
Textron
TXT
US$142億
| US$7,011 | ﹤0.01% |
92
-97
| -51% | -US$8,276 |
2025 Q1
6個季度
|
|
744
Corpay
CPAY
US$296億
| US$6,995 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$7,041 |
2026 Q3
0個季度
|
|
745
IPG Photonics
IPGP
US$28.8億
| US$6,967 | ﹤0.01% |
89
+2
| +2% | +US$173 |
2025 Q1
6個季度
|
|
746
Bloom Energy
BE
US$568億
| US$6,925 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
747
Snap-on
SNA
US$190億
| US$6,904 | ﹤0.01% |
19
-8
| -30% | -US$3,158 |
2025 Q1
6個季度
|
|
748
Cirrus Logic
CRUS
US$59.9億
| US$6,839 | ﹤0.01% |
57
+6
| +12% | +US$754 |
2025 Q1
6個季度
|
|
749
Range Resources
RRC
US$121億
| US$6,816 | ﹤0.01% |
184
+96
| +109% | +US$3,770 |
2026 Q2
1季度
|
|
750
FTI Consulting
FCN
US$55.3億
| US$6,726 | ﹤0.01% |
50
+41
| +456% | +US$6,229 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
KAS
GUB
BBES
HA
Clearstead Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clearstead Trust持有1,064個部位，價值US$7.9億，較前一季的US$7.65億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Clearstead Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增94項、增加364檔、減碼204檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares UltraPro QQQ：共6,098股，價值US$47.6萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$726萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大筆買進的是ProShares UltraPro QQQ：共買進6,098股，價值US$47.6萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$619萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$726萬。
- Clearstead Trust於2026年第3季完全出清Veeva Systems，估計賣出金額為US$3.64萬。
- 在2026年第3季，Clearstead Trust的投資組合規模為US$7.9億，前十大持股占58%。
- Clearstead Trust在2026年第3季新增了94個部位，並平倉41個部位。
- Clearstead Trust的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$7.9億。
根據Clearstead Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。