我們已在上線！
進一步了解
Clearstead Trust 投資組合持股
AUM
US$7.9億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
27.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.48%
1年估算報酬率
+27.76%
3年估算報酬率
+124.45%
5年估算報酬率
+153.56%
10年估算報酬率
+503.45%
AUM
US$7.9億
AUM 成長
+US$2544萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.82%
持股
1,064
新
94
增持
364
減碼
204
已平倉
41
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$619萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$267萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$195萬 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$136萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$726萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$171萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$132萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$115萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$62.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.01% |
| 2 | 資訊科技 | 21.13% |
| 3 | 金融 | 5.12% |
| 4 | 醫療保健 | 4.82% |
| 5 | 通訊服務 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Live Nation Entertainment
LYV
US$425億
| US$9,820 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
677
CF Industries
CF
US$183億
| US$9,792 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
678
American Electric Power
AEP
US$702億
| US$9,729 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
679
Xcel Energy
XEL
US$523億
| US$9,727 | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
680
Tenet Healthcare
THC
US$228億
| US$9,712 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
681
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$374億
| US$9,704 | ﹤0.01% |
42
+24
| +133% | +US$5,857 |
2021 Q1
22個季度
|
|
682
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$53.9億
| US$9,683 | ﹤0.01% |
491
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
683
Sotera Health
SHC
US$46.6億
| US$9,652 | ﹤0.01% |
522
+313
| +150% | +US$5,773 |
2026 Q2
1季度
|
|
684
Graphic Packaging
GPK
US$31.9億
| US$9,584 | ﹤0.01% |
1,059
+820
| +343% | +US$8,766 |
2026 Q1
2個季度
|
|
685
EastGroup Properties
EGP
US$106億
| US$9,478 | ﹤0.01% |
48
-44
| -48% | -US$9,033 |
2026 Q2
1季度
|
|
686
Weatherford International
WFRD
US$62億
| US$9,442 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
687
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102億
| US$9,304 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
688
Hexcel
HXL
US$60.5億
| US$9,232 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
689
UMB Financial
UMBF
US$101億
| US$9,231 | ﹤0.01% |
71
+25
| +54% | +US$3,566 |
2026 Q2
1季度
|
|
690
Everest Group
EG
US$156億
| US$9,130 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
691
Kimco Realty
KIM
US$169億
| US$9,040 | ﹤0.01% |
407
-354
| -47% | -US$8,603 |
2026 Q1
2個季度
|
|
692
XP
XP
US$76.3億
| US$9,007 | ﹤0.01% |
429
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
693
Ingredion
INGR
US$57.8億
| US$8,911 | ﹤0.01% |
93
-143
| -61% | -US$1.45萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
694
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$438億
| US$8,842 | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
695
Block Inc
XYZ
US$497億
| US$8,824 | ﹤0.01% |
120
+1
| +0.8% | +US$80 |
2021 Q2
21個季度
|
|
696
Park Hotels & Resorts
PK
US$32.8億
| US$8,713 | ﹤0.01% |
565
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
697
Targa Resources
TRGP
US$636億
| US$8,650 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
698
Entegris
ENTG
US$234億
| US$8,628 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
699
Reinsurance Group of America
RGA
US$178億
| US$8,619 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
700
Globe Life
GL
US$121億
| US$8,614 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
KAS
GUB
BBES
Clearstead Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clearstead Trust持有1,064個部位，價值US$7.9億，較前一季的US$7.65億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Clearstead Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增94項、增加364檔、減碼204檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares UltraPro QQQ：共6,098股，價值US$47.6萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$726萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大筆買進的是ProShares UltraPro QQQ：共買進6,098股，價值US$47.6萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$619萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$726萬。
- Clearstead Trust於2026年第3季完全出清Veeva Systems，估計賣出金額為US$3.64萬。
- 在2026年第3季，Clearstead Trust的投資組合規模為US$7.9億，前十大持股占58%。
- Clearstead Trust在2026年第3季新增了94個部位，並平倉41個部位。
- Clearstead Trust的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$7.9億。
根據Clearstead Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。