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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Skyworks Solutions
SWKS
19,1 Mrd. $
| 7.865 $ | ﹤0,01 % |
116
+78
| +205 % | +5.308 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
677
Roblox
RBLX
37,4 Mrd. $
| 7.831 $ | ﹤0,01 % |
144
+57
| +66 % | +2.836 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
678
Alcoa
AA
10,8 Mrd. $
| 7.821 $ | ﹤0,01 % |
150
-605
| -80 % | -40.516 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
679
Gen Digital
GEN
14,4 Mrd. $
| 7.816 $ | ﹤0,01 % |
+314
| Neu | +7.014 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
680
Robert Half
RHI
3,46 Mrd. $
| 7.798 $ | ﹤0,01 % |
254
+78
| +44 % | +2.184 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
681
Symbotic
SYM
5,15 Mrd. $
| 7.777 $ | ﹤0,01 % |
173
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
682
Millicom
TIGO
13,4 Mrd. $
| 7.715 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
683
lululemon athletica
LULU
11,6 Mrd. $
| 7.651 $ | ﹤0,01 % |
+67
| Neu | +8.950 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
684
Travel + Leisure Co
TNL
4,11 Mrd. $
| 7.643 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
685
SLM Corp
SLM
4,18 Mrd. $
| 7.601 $ | ﹤0,01 % |
293
-213
| -42 % | -4.796 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
686
Cirrus Logic
CRUS
5,55 Mrd. $
| 7.576 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
687
Alaska Air
ALK
3,83 Mrd. $
| 7.569 $ | ﹤0,01 % |
145
-146
| -50 % | -6.236 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
688
Bloom Energy
BE
65,6 Mrd. $
| 7.568 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
689
Casella Waste Systems
CWST
5,92 Mrd. $
| 7.564 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
690
Haemonetics
HAE
5,38 Mrd. $
| 7.500 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
691
Reinsurance Group of America
RGA
17,5 Mrd. $
| 7.443 $ | ﹤0,01 % |
35
-6
| -15 % | -1.252 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
692
Expedia Group
EXPE
36,1 Mrd. $
| 7.421 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
693
Royalty Pharma
RPRX
27,7 Mrd. $
| 7.402 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
694
Best Buy
BBY
19,7 Mrd. $
| 7.361 $ | ﹤0,01 % |
97
+34
| +54 % | +2.258 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
695
Lithium Americas
LAC
777 Mio. $
| 7.285 $ | ﹤0,01 % |
1.892
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
696
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 7.200 $ | ﹤0,01 % |
415
+47
| +13 % | +733 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
697
Henry Schein
HSIC
9,44 Mrd. $
| 7.183 $ | ﹤0,01 % |
86
+16
| +23 % | +1.223 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
698
Bright Horizons
BFAM
3,36 Mrd. $
| 7.159 $ | ﹤0,01 % |
+101
| Neu | +7.306 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
699
Nutanix
NTNX
18,5 Mrd. $
| 7.135 $ | ﹤0,01 % |
140
-40
| -22 % | -1.807 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
700
Tenet Healthcare
THC
21,9 Mrd. $
| 7.110 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .