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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Weatherford International
WFRD
6,11 Mrd. $
| 9.780 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
627
CNA Financial
CNA
13 Mrd. $
| 9.771 $ | ﹤0,01 % |
201
+129
| +179 % | +5.870 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
628
Rentokil
RTO
10,5 Mrd. $
| 9.757 $ | ﹤0,01 % |
341
-180
| -35 % | -5.713 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
629
TechnipFMC
FTI
27,7 Mrd. $
| 9.747 $ | ﹤0,01 % |
147
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
630
Ingram Micro Holding
INGM
6,3 Mrd. $
| 9.656 $ | ﹤0,01 % |
352
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
631
First Hawaiian
FHB
3,07 Mrd. $
| 9.611 $ | ﹤0,01 % |
+328
| Neu | +8.924 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
632
Sabra Healthcare REIT
SBRA
4,85 Mrd. $
| 9.580 $ | ﹤0,01 % |
491
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
633
SiriusXM
SIRI
9,05 Mrd. $
| 9.542 $ | ﹤0,01 % |
323
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
634
Idacorp
IDA
8,03 Mrd. $
| 9.532 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
635
Brunswick
BC
4,2 Mrd. $
| 9.520 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
636
Saic
SAIC
5,71 Mrd. $
| 9.496 $ | ﹤0,01 % |
86
+31
| +56 % | +3.136 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
637
Lineage Inc
LINE
7,78 Mrd. $
| 9.472 $ | ﹤0,01 % |
219
-64
| -23 % | -2.517 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
638
Atlassian
TEAM
57 Mrd. $
| 9.413 $ | ﹤0,01 % |
121
+79
| +188 % | +6.461 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
639
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
| 9.363 $ | ﹤0,01 % |
99
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
640
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 9.337 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
641
Globe Life
GL
13 Mrd. $
| 9.292 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
642
Host Hotels & Resorts
HST
17,1 Mrd. $
| 9.271 $ | ﹤0,01 % |
391
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
643
CF Industries
CF
17,8 Mrd. $
| 9.203 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
644
Lamar Advertising Co
LAMR
15,7 Mrd. $
| 9.203 $ | ﹤0,01 % |
59
+31
| +111 % | +4.482 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
645
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,6 Mrd. $
| 9.189 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
646
Paycom
PAYC
11,7 Mrd. $
| 9.175 $ | ﹤0,01 % |
73
+22
| +43 % | +2.869 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
647
Builders FirstSource
BLDR
5,71 Mrd. $
| 9.127 $ | ﹤0,01 % |
+102
| Neu | +8.146 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
648
Annaly Capital Management
NLY
13,6 Mrd. $
| 9.101 $ | ﹤0,01 % |
407
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
649
Autoliv
ALV
8,3 Mrd. $
| 9.062 $ | ﹤0,01 % |
78
+5
| +7 % | +594 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
650
Centene
CNC
34,8 Mrd. $
| 9.051 $ | ﹤0,01 % |
141
-63
| -31 % | -3.368 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .