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Clearstead Trust 投資組合持股
AUM
US$7.9億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
27.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.48%
1年估算報酬率
+27.76%
3年估算報酬率
+124.45%
5年估算報酬率
+153.56%
10年估算報酬率
+503.45%
AUM
US$7.9億
AUM 成長
+US$2544萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.82%
持股
1,064
新
94
增持
364
減碼
204
已平倉
41
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$619萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$267萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$195萬 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$136萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$726萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$171萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$132萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$115萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$62.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.01% |
| 2 | 資訊科技 | 21.13% |
| 3 | 金融 | 5.12% |
| 4 | 醫療保健 | 4.82% |
| 5 | 通訊服務 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Campbell Soup
CPB
US$68.1億
| US$1.18萬 | ﹤0.01% |
593
-483
| -45% | -US$1.07萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
627
Southwest Airlines
LUV
US$220億
| US$1.17萬 | ﹤0.01% |
282
+16
| +6% | +US$701 |
2025 Q1
6個季度
|
|
628
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$16.1億
| US$1.17萬 | ﹤0.01% |
+552
| 新 | +US$1.19萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
629
Carlisle Companies
CSL
US$153億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
630
Doximity
DOCS
US$59.5億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
+409
| 新 | +US$9,879 |
2026 Q3
0個季度
|
|
631
Ingram Micro Holding
INGM
US$65.1億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
432
+80
| +23% | +US$2,242 |
2025 Q1
6個季度
|
|
632
Nike
NKE
US$564億
| US$1.15萬 | ﹤0.01% |
325
+236
| +265% | +US$9,475 |
2022 Q3
16個季度
|
|
633
Donaldson
DCI
US$100億
| US$1.15萬 | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
634
American Superconductor
AMSC
US$11.7億
| US$1.14萬 | ﹤0.01% |
393
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
635
Archer Daniels Midland
ADM
US$347億
| US$1.14萬 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
636
Rexford Industrial Realty
REXR
US$79.7億
| US$1.14萬 | ﹤0.01% |
315
-132
| -30% | -US$4,875 |
2025 Q2
5個季度
|
|
637
Biogen
BIIB
US$375億
| US$1.13萬 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
638
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.6億
| US$1.13萬 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
639
Valley National Bancorp
VLY
US$78.8億
| US$1.12萬 | ﹤0.01% |
888
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
640
Five Below
FIVE
US$136億
| US$1.12萬 | ﹤0.01% |
51
+6
| +13% | +US$1,346 |
2023 Q3
12個季度
|
|
641
Knight Transportation
KNX
US$104億
| US$1.12萬 | ﹤0.01% |
176
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
642
Cencora
COR
US$685億
| US$1.11萬 | ﹤0.01% |
37
-4
| -10% | -US$1,256 |
2025 Q1
6個季度
|
|
643
Fastenal
FAST
US$633億
| US$1.11萬 | ﹤0.01% |
224
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
644
First American
FAF
US$66.2億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
645
Stanley Black & Decker
SWK
US$168億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
124
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
646
Saic
SAIC
US$62.9億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
647
Butterfly Network
BFLY
US$16.3億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
+1,223
| 新 | +US$9,924 |
2026 Q3
0個季度
|
|
648
Host Hotels & Resorts
HST
US$175億
| US$1.09萬 | ﹤0.01% |
487
+96
| +25% | +US$2,218 |
2025 Q2
5個季度
|
|
649
Hubbell
HUBB
US$231億
| US$1.09萬 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
650
CenterPoint Energy
CNP
US$273億
| US$1.08萬 | ﹤0.01% |
294
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
KAS
GUB
BBES
HA
Clearstead Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clearstead Trust持有1,064個部位，價值US$7.9億，較前一季的US$7.65億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Clearstead Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增94項、增加364檔、減碼204檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares UltraPro QQQ：共6,098股，價值US$47.6萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$726萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大筆買進的是ProShares UltraPro QQQ：共買進6,098股，價值US$47.6萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$619萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$726萬。
- Clearstead Trust於2026年第3季完全出清Veeva Systems，估計賣出金額為US$3.64萬。
- 在2026年第3季，Clearstead Trust的投資組合規模為US$7.9億，前十大持股占58%。
- Clearstead Trust在2026年第3季新增了94個部位，並平倉41個部位。
- Clearstead Trust的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$7.9億。
根據Clearstead Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。