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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Weatherford International
WFRD
US$ 6,29 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
120
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
627
CNA Financial
CNA
US$ 13,1 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
201
+129
| +179% | +US$ 5,87 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
628
Rentokil
RTO
US$ 11,5 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
341
-180
| -35% | -US$ 5,71 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
629
TechnipFMC
FTI
US$ 27,4 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
147
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
630
Ingram Micro Holding
INGM
US$ 6,37 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
352
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
631
First Hawaiian
FHB
US$ 3,08 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
+328
| Nova | +US$ 8,92 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
632
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 5 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
491
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
633
SiriusXM
SIRI
US$ 9,31 bi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
323
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
634
Idacorp
IDA
US$ 8,14 bi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
63
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
635
Brunswick
BC
US$ 4,27 bi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
113
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
636
Saic
SAIC
US$ 6,11 bi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
86
+31
| +56% | +US$ 3,14 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
637
Lineage Inc
LINE
US$ 8,05 bi
| US$ 9,47 mil | ﹤0,01% |
219
-64
| -23% | -US$ 2,52 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
638
Atlassian
TEAM
US$ 57,6 bi
| US$ 9,41 mil | ﹤0,01% |
121
+79
| +188% | +US$ 6,46 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
639
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 9,36 mil | ﹤0,01% |
99
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
640
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,3 bi
| US$ 9,34 mil | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
641
Globe Life
GL
US$ 11,9 bi
| US$ 9,29 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
642
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,9 bi
| US$ 9,27 mil | ﹤0,01% |
391
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
643
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 9,2 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
644
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,7 bi
| US$ 9,2 mil | ﹤0,01% |
59
+31
| +111% | +US$ 4,48 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
645
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 9,19 mil | ﹤0,01% |
180
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
646
Paycom
PAYC
US$ 12,4 bi
| US$ 9,18 mil | ﹤0,01% |
73
+22
| +43% | +US$ 2,87 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
647
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,12 bi
| US$ 9,13 mil | ﹤0,01% |
+102
| Nova | +US$ 8,15 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
648
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| US$ 9,1 mil | ﹤0,01% |
407
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
649
Autoliv
ALV
US$ 8,26 bi
| US$ 9,06 mil | ﹤0,01% |
78
+5
| +7% | +US$ 594 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
650
Centene
CNC
US$ 34,7 bi
| US$ 9,05 mil | ﹤0,01% |
141
-63
| -31% | -US$ 3,37 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.