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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
144
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
602
TD Synnex
SNX
US$ 20,4 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
41
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
603
Snap-on
SNA
US$ 18,5 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
27
+17
| +170% | +US$ 6,43 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
604
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,88 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
103
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
605
Encompass Health
EHC
US$ 12,1 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
107
+2
| +2% | +US$ 207 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
606
Biogen
BIIB
US$ 37,2 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
607
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$ 9,16 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
102
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
608
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,89 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
155
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
609
Fastenal
FAST
US$ 59,2 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
224
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
610
DoorDash
DASH
US$ 73,9 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
58
+28
| +93% | +US$ 4,63 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
611
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,64 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
786
+217
| +38% | +US$ 3,47 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
612
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,2 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
613
TransUnion
TRU
US$ 15 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
146
+135
| +1.227% | +US$ 9,47 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
614
Carlyle Group
CG
US$ 13,8 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
615
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,28 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
290
+25
| +9% | +US$ 1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
616
PBF Energy
PBF
US$ 8,95 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
229
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
617
VeriSign
VRSN
US$ 27,1 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
41
+28
| +215% | +US$ 7,78 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
618
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 37,8 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
41
+8
| +24% | +US$ 1,76 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
619
IPG Photonics
IPGP
US$ 3,17 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
87
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
620
Middleby
MIDD
US$ 5,15 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
621
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,2 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
622
Entegris
ENTG
US$ 22,6 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
56
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
623
Polaris
PII
US$ 3,48 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
147
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
624
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,96 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
198
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
625
American International
AIG
US$ 41,7 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
132
+21
| +19% | +US$ 1,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.