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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Archer Daniels Midland
ADM
USD 37.8 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
602
TD Synnex
SNX
USD 20.3 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
603
Snap-on
SNA
USD 18.5 mil M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
27
+17
| +170% | +USD 6.43 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
604
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3879 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
605
Encompass Health
EHC
USD 12 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
107
+2
| +2% | +USD 207 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
606
Biogen
BIIB
USD 37.2 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
607
Liberty Live Group Series C
LLYVK
USD 9157 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
608
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3890 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
609
Fastenal
FAST
USD 58.9 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
224
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
610
DoorDash
DASH
USD 74.9 mil M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
58
+28
| +93% | +USD 4.63 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
611
Albertsons Companies
ACI
USD 6644 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
786
+217
| +38% | +USD 3.47 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
612
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
613
TransUnion
TRU
USD 14.7 mil M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
146
+135
| +1,227% | +USD 9.47 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
614
Carlyle Group
CG
USD 13.8 mil M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
615
Versant Media Group
VSNT
USD 4330 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
290
+25
| +9% | +USD 1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
616
PBF Energy
PBF
USD 8805 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
229
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
617
VeriSign
VRSN
USD 27.1 mil M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
41
+28
| +215% | +USD 7.78 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
618
Take-Two Interactive
TTWO
USD 37.6 mil M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
41
+8
| +24% | +USD 1.76 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
619
IPG Photonics
IPGP
USD 3159 M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
620
Middleby
MIDD
USD 5113 M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
621
Lincoln Electric
LECO
USD 15.2 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
622
Entegris
ENTG
USD 22.7 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
623
Polaris
PII
USD 3480 M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
624
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8964 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
198
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
625
American International
AIG
USD 41.7 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
132
+21
| +19% | +USD 1.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.