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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
KB Home
KBH
USD 2859 M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
194
-31
| -14% | -USD 1.61 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
577
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.3 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
578
Cognex
CGNX
USD 9345 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
579
First Horizon
FHN
USD 11.1 mil M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
+465
| Nuevas | +USD 11.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
580
Ball Corp
BALL
USD 17.1 mil M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
191
+43
| +29% | +USD 2.53 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
581
Donaldson
DCI
USD 9820 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
132
+22
| +20% | +USD 1.89 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
582
MGM Resorts International
MGM
USD 7060 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
246
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
583
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
584
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.2 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
358
+15
| +4% | +USD 437 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
585
Stanley Black & Decker
SWK
USD 15 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
124
-40
| -24% | -USD 3.13 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
586
MasTec
MTZ
USD 13.7 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
587
Cencora
COR
USD 63.2 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
41
+16
| +64% | +USD 4.61 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
588
Synopsys
SNPS
USD 82.4 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
26
-1
| -4% | -USD 470 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
589
APA Corp
APA
USD 18.2 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
356
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
590
Domino's
DPZ
USD 10.3 mil M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
39
+23
| +144% | +USD 7.57 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
591
Federated Hermes
FHI
USD 4241 M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
209
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
592
Coherent
COHR
USD 41.2 mil M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
593
Curtiss-Wright
CW
USD 17.2 mil M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
594
RPM International
RPM
USD 12.6 mil M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
595
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
596
MSCI
MSCI
USD 44.8 mil M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
20
+7
| +54% | +USD 4.08 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
597
McGrath RentCorp
MGRC
USD 2862 M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
598
Xcel Energy
XEL
USD 48.8 mil M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
599
nVent Electric
NVT
USD 20.3 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
600
Hexcel
HXL
USD 6027 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.